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T. Rowe Price Small-cap Value Fund I Class (PRVIX)

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61,94 +1,03 +1,69%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: T. Rowe Price

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,32B

Participações PRVIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Small-cap Value Fund I Class (PRVIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,92	0,92
Ações	95,64	95,64
Obrigações	0,19	0,19
Outros	3,25	3,25

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,61	15,28
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,72	1,89
Rácio Preço-Vendas	1,45	1,24
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,33	8,28
Rendimento dos Dividendos	1,70	1,55
Crescimento do lucro a 5 anos	9,58	11,97

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,42	16,92
Imobiliário	12,74	6,88
Industriais	12,55	19,21
Consumo Cíclico	9,83	12,29
Saúde	9,68	11,93
Energia	7,50	5,25
Tecnologia	6,69	14,39
Serviços Públicos	5,19	2,96
Materiais Básicos	4,38	5,23
Defesa do Consumidor	3,22	4,33
Serviços de Comunicação	1,81	2,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 307

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aggregate Miscellaneous Equity	-	3,25	-	-
PennyMac Financial	US70932M1071	1,53	105,62	+1,61%
Pinnacle	US72346Q1040	1,35	126,18	+3,04%
Columbia Banking	US1972361026	1,22	31,64	+3,16%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1,20	30,830	+2,70%
South State	US8404411097	1,11	109,00	+2,03%
Live Oak Bancshares Inc	US53803X1054	1,07	47,77	+0,74%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	1,04	188,74	+0,04%
Terreno	US88146M1018	1,02	60,40	+0,28%
Matador	US5764852050	1,00	60,91	+1,25%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,63B	11,29	5,66	10,62
T. Rowe Price Blue Chip Growth	32,43B	28,40	5,04	14,38
T. Rowe Price Capital AppreciationI	29,42B	11,42	5,79	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29,76B	28,53	5,18	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,62B	24,63	5,87	15,66

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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