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Ta South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

Kuala Lumpur

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0,316 -0,002 -0,57%

20/12 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,08M

Participações 0P00008MK9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ta South East Asia Equity Fund (0P00008MK9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,030	2,620	2,590
Ações	97,620	97,620	0,000
Outros	2,360	2,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,132	14,240
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,746	1,717
Rácio Preço-Vendas	1,887	1,967
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,473	7,185
Rendimento dos Dividendos	5,867	4,713
Crescimento do lucro a 5 anos	7,283	9,401

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	42,740	34,564
Industriais	14,640	18,934
Consumo Cíclico	10,320	12,092
Defesa do Consumidor	7,240	3,802
Serviços Públicos	5,770	6,517
Imobiliário	5,510	6,910
Energia	4,350	4,625
Serviços de Comunicação	4,080	4,378
Saúde	3,350	6,417
Tecnologia	1,730	5,926
Materiais Básicos	0,270	3,318

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	9,88	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6,36	16,49	+0,61%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,54	9.775	+1,30%
Sea	US81141R1005	5,12	110,64	-0,90%
United overseas bank	SG1M31001969	3,90	36,22	+1,06%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,23	1,590	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,20	4.210	+3,69%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	2,73	14,00	+0,43%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,72	7,95	0,00%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,27	-	-

Maiores Fundos de Ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		2,79M	-1,53	-4,31	2,72

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PSI	6.303,20	+26,45	+0,42%
DAX Futuros	20.062,0	-38,0	-0,19%
CAC 40	7.273,13	-1,35	-0,02%
IBEX 35	11.451,76	-15,54	-0,14%
US 500	5.945,9	+15,0	+0,25%
Índice Dólar	107,800	+0,449	+0,42%
Índice Euro	125,97	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	72,44	-0,12	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	69,35	-0,11	-0,16%
Gás Natural	3,493	+0,081	+2,37%
Ouro	2.638,59	-6,51	-0,25%
Prata	30,198	+0,240	+0,80%
Cobre	4,1218	+0,0213	+0,52%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0401	-0,0028	-0,27%
USD/JPY	156,69	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2559	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4391	+0,0024	+0,16%
EUR/GBP	0,8281	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6256	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	162,98	-0,14	-0,09%

BCP	0,4495	+0,0002	+0,04%
CTT Correios de Portugal SA	5,32	-0,07	-1,30%
Sonae	0,9010	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,107	+0,007	+0,23%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,84%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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