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Ta South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

Kuala Lumpur

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14/05 - Atraso dados. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,74M

Participações 0P00008MK9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ta South East Asia Equity Fund (0P00008MK9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,940	2,390	0,450
Ações	96,640	96,640	0,000
Outros	1,430	1,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,955	14,478
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,555	1,778
Rácio Preço-Vendas	1,934	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,840	7,688
Rendimento dos Dividendos	4,338	3,416
Crescimento do lucro a 5 anos	7,805	12,623

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	46,390	42,543
Industriais	13,450	14,340
Serviços de Comunicação	8,850	5,104
Consumo Cíclico	7,100	11,358
Imobiliário	6,400	7,543
Serviços Públicos	5,950	3,153
Defesa do Consumidor	4,870	6,512
Materiais Básicos	2,950	7,624
Tecnologia	2,410	5,290
Energia	1,650	5,528

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	7,53	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6,03	14,31	-0,28%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,19	9.575	+0,79%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt	-	4,01	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	3,77	30,18	+0,77%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,10	6.375	+844,44%
Cp All Pcl-Nvdr	-	2,85	-	-
Sea Ltd - Adr	-	2,57	-	-
Advanced Info Service	TH0268010Z11	2,25	5,25	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,13	6,77	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		3,45M	7,19	-3,25	3,69

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DAX Futuros	18.929,5	-55,5	-0,29%
CAC 40	8.202,30	-37,69	-0,46%
IBEX 35	11.340,50	-22,30	-0,20%
US 500	5.313,0	+4,9	+0,09%
Índice Dólar	104,260	+0,048	+0,05%
Índice Euro	128,32	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	83,05	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	78,91	+0,28	+0,36%
Gás Natural	2,399	-0,017	-0,70%
Ouro	2.390,60	-4,30	-0,18%
Prata	29,782	+0,053	+0,18%
Cobre	4,9273	+0,0028	+0,06%
Café Londres	3.399,00	-233,00	-6,42%

EUR/USD	1,0872	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	154,68	-0,19	-0,13%
GBP/USD	1,2677	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3620	+0,0019	+0,14%
EUR/GBP	0,8577	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6683	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	168,15	-0,43	-0,26%

BCP	0,3580	+0,0063	+1,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	0,00	0,00%
Sonae	0,9360	-0,0070	-0,74%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,844	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,84	-0,24	-1,59%
Galp Energia	19,18	-0,20	-1,03%

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