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Tachlit Ttf Cmp Govcorb90% Ta12510%mo Il (LP68128739)

Tel Aviv

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95,540 -0,040 -0,04%

26/05 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051158371

S/N: 5115837

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,98M

Participações LP68128739

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tachlit Ttf Cmp Govcorb90% Ta12510%mo Il (LP68128739). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,140	0,150	0,010
Ações	10,000	10,000	0,000
Obrigações	89,860	89,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,079	10,707
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,274	1,575
Rácio Preço-Vendas	1,096	1,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,965	7,722
Rendimento dos Dividendos	4,355	3,700
Crescimento do lucro a 5 anos	17,214	13,071

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,550	23,752
Tecnologia	18,510	18,802
Imobiliário	13,900	13,974
Industriais	7,510	9,689
Energia	7,430	8,385
Serviços Públicos	6,110	4,520
Saúde	5,790	6,163
Materiais Básicos	4,030	3,643
Serviços de Comunicação	3,720	6,460
Consumo Cíclico	2,770	7,166
Defesa do Consumidor	2,690	5,384

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 530

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	13,32	112,38	+0,13%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11,76	110,650	+0,06%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8,74	93,700	+0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,09	92,450	-0,05%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8,05	93,91	+0,02%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5,12	107,76	+0,01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,92	100,910	+0,10%
NICE Ltd	IL0002730112	0,52	70.380	+0,83%
Teva Pharm	IL0006290147	0,52	6.083	-0,31%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0,51	2.939	-0,37%

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,09B	1,50	1,53	-
Meitav Bond	680,64M	0,45	0,38	-
Meitav Hoshen	666,22M	0,09	1,00	1,58
Meitav Money Market for Rising In	623,58M	5,01	7,71	2,07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526,29M	1,98	0,97	1,89

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Índice Euro	129,01	0,01	0,01%

Petróleo Brent	82,12	+0,28	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	77,99	+0,27	+0,35%
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Cobre	4,7778	+0,0243	+0,51%
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USD/CAD	1,3659	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8514	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6642	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	170,27	-0,03	-0,02%

BCP	0,3623	-0,0010	-0,28%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	+0,06	+1,37%
Sonae	0,9640	-0,0080	-0,82%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,750	+0,069	+1,87%
EDP Renováveis	14,74	+0,23	+1,59%
Galp Energia	19,82	0,00	0,00%

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GBP/USD BMF	1.273,70	+2,60	+0,20%