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Tachlit Ttf Cmp Govcorb90% Ta12510%mo Il (LP68128739)

Tel Aviv

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21/11 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051158371

S/N: 5115837

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,3M

Participações LP68128739

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tachlit Ttf Cmp Govcorb90% Ta12510%mo Il (LP68128739). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	10,040	10,040
Obrigações	90,040	90,040
Outros	2,210	2,210

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,947	11,214
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,303	1,604
Rácio Preço-Vendas	1,180	1,405
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,893	7,815
Rendimento dos Dividendos	3,223	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	15,168	13,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,960	22,984
Tecnologia	20,130	18,497
Imobiliário	13,360	14,589
Industriais	7,720	10,275
Energia	7,220	7,978
Serviços Públicos	6,450	4,728
Saúde	6,060	6,052
Materiais Básicos	3,580	3,546
Serviços de Comunicação	2,920	6,132
Defesa do Consumidor	2,820	5,409
Consumo Cíclico	2,770	8,163

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 545

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11,29	108,930	+0,11%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10,73	114,06	+0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8,01	101,400	+0,07%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,85	92,840	+0,05%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	7,72	100,270	+0,20%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,43	96,06	+0,05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,25	103,83	0,00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	3,78	98,840	+0,04%
Teva Pharm	IL0006290147	0,55	6.315	-0,39%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0,52	4.211	+1,84%

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,03B	4,72	1,68	-
Meitav Bond	624,85M	3,21	0,56	-
Meitav Hoshen	577,59M	2,65	0,92	1,65
Meitav Money Market for Rising In	576,98M	7,78	9,63	1,50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555,91M	2,49	0,09	0,49

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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