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Tambre Value, Sicav, S.a. (0P00012B4V)

Madrid

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11,682 -0,010 -0,06%

24/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0177742006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,04M

Participações 0P00012B4V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tambre Value, Sicav, S.a. (0P00012B4V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,290	7,020	4,730
Ações	14,940	14,940	0,000
Obrigações	78,850	79,910	1,060
Convertíveis	2,560	2,560	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	1,200	1,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,520	15,105
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,415	2,070
Rácio Preço-Vendas	0,891	1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,937	8,399
Rendimento dos Dividendos	3,558	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	9,217	12,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	15,930	17,092
Serviços Financeiros	14,690	16,632
Saúde	13,740	11,456
Defesa do Consumidor	13,090	6,862
Industriais	12,490	12,407
Consumo Cíclico	12,110	13,015
Serviços de Comunicação	6,650	7,828
Materiais Básicos	3,670	6,288
Energia	3,230	5,549
Serviços Públicos	2,650	3,887
Imobiliário	1,760	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	8,23	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5,30	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,16	529,81	+0,07%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,49	99,864	+0,01%
Spain (Kingdom of) 3.582%	ES0L02401120	2,25	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	1,93	63,657	-0,09%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	1,92	464,600	-0,41%
Enel - Societa per Azioni 3.5%	XS2000719992	1,92	-	-
Pioneer Funds - European Equity Value H EUR ND	LU1883315993	1,83	2.464,430	-0,44%
OMV AG 6.25%	XS1294343337	1,80	-	-

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	61,6M	0,87	0,48	0,86
ATL Capital Best Managers Flexible	8,9M	2,57	3,84	2,42
Fongrum/Valor FI	25,28M	4,28	3,48	1,95
Espinosa Partners Inversiones FI	14,28M	6,45	0,46	1,02
ATL Capital Cartera Tactica FI	49,72M	2,32	1,34	1,60

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USD/CAD	1,3671	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8507	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6632	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	170,54	-0,10	-0,06%

BCP	0,3590	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,695	-0,021	-0,57%
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Galp Energia	19,80	+0,08	+0,38%

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