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Tambre Value, Sicav, S.a. (0P00012B4V)

Madrid

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12,322 +0,030 +0,26%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0177742006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,64M

Participações 0P00012B4V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tambre Value, Sicav, S.a. (0P00012B4V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	8,210	8,210	0,000
Obrigações	88,800	89,010	0,210
Convertíveis	2,390	2,390	0,000
Preferenciais	1,900	1,900	0,000
Outros	3,070	3,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,094	15,241
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,641	2,117
Rácio Preço-Vendas	1,971	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,016	8,711
Rendimento dos Dividendos	2,312	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	11,181	12,279

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,710	17,909
Saúde	14,530	11,209
Serviços Financeiros	13,950	16,665
Defesa do Consumidor	11,070	6,783
Consumo Cíclico	10,700	12,764
Industriais	9,740	12,471
Serviços de Comunicação	9,050	7,955
Materiais Básicos	3,350	6,172
Energia	3,340	5,327
Serviços Públicos	2,280	3,857
Imobiliário	1,290	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	5,47	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,75	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,80	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	2,45	96,930	-0,04%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2,02	67,648	+0,93%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1,84	607,71	-0,33%
Enel S.p.A. 3.5%	XS2000719992	1,81	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,80	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,79	-	-
OMV AG 6.25%	XS1294343337	1,64	-	-

Maiores Fundos de Ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63,31M	4,85	1,23	1,12
ATL Capital Best Managers Flexible	28,89M	3,52	2,41	2,13
Fongrum/Valor FI	27,17M	8,54	3,76	2,13
Espinosa Partners Inversiones FI	14,52M	12,04	1,56	1,35
atl Capital Best Managers Mixto	9,92M	9,49	1,31	-

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Petróleo Bruto WTI	74,63	+0,01	+0,01%
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USD/JPY	155,81	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2482	+0,0127	+1,03%
USD/CAD	1,4343	-0,0040	-0,28%
EUR/GBP	0,8408	-0,0023	-0,27%
AUD/USD	0,6315	+0,0030	+0,48%
EUR/JPY	163,51	+1,02	+0,63%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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