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Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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56,021 -0,020 -0,03%

26/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 309,6M

Participações 0P0000NQJR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,100	2,100	0,000
Ações	97,900	97,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,685	26,595
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,271	5,521
Rácio Preço-Vendas	3,617	2,845
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	68,120	31,065
Rendimento dos Dividendos	0,918	1,283
Crescimento do lucro a 5 anos	17,109	18,114

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,070	19,830
Serviços Financeiros	13,830	17,104
Energia	11,460	12,577
Tecnologia	9,380	7,350
Serviços Públicos	7,600	12,217
Serviços de Comunicação	7,540	5,927
Materiais Básicos	7,110	15,992
Imobiliário	4,010	2,914

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Equity	-	27,60	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	7,80	3.052,35	+1,88%
Dixon Tech	INE935N01020	6,38	14.037,65	-0,44%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,13	1.734,60	-2,06%
Bharat Electronics	INE263A01024	4,49	293,45	+1,02%
Siemens Ltd	INE003A01024	4,45	7.295,20	+3,08%
ICICI Bank	INE090A01021	4,37	1.306,60	-1,69%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,21	3.705,65	-1,50%
BEML	INE258A01016	3,82	3.711,05	-0,79%
Power Grid	INE752E01010	3,00	354,25	-3,06%

Maiores Fundos de Ações por TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	133,21B	28,18	23,85	20,50
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21,24B	24,50	24,33	20,15
Tata AIA Life Super Select Equity	14,77B	24,47	17,17	16,24
Tata AIA Life - Life Equity Fund	13,03B	19,90	15,48	13,26
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8,52B	21,50	17,20	15,59

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DAX Futuros	19.559,2	+171,2	+0,88%
CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
Prata	31,915	-0,426	-1,32%
Cobre	4,5895	-0,0495	-1,07%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1164	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3375	-0,0041	-0,30%
USD/CAD	1,3515	+0,0052	+0,38%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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