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Tata Equity P/e Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOL)

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10/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MZ6

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,01B

Participações 0P0000XVOL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Equity P/e Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,370	3,370	0,000
Ações	96,630	96,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,295	17,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,248	2,446
Rácio Preço-Vendas	1,562	1,906
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,682	11,171
Rendimento dos Dividendos	2,113	1,585
Crescimento do lucro a 5 anos	19,758	22,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,420	28,331
Consumo Cíclico	15,490	12,795
Energia	14,030	7,675
Industriais	9,190	11,643
Defesa do Consumidor	7,230	5,324
Materiais Básicos	7,090	8,206
Serviços Públicos	6,730	4,991
Tecnologia	5,900	8,849
Saúde	2,280	7,214
Serviços de Comunicação	1,650	3,504

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharat Pet.	INE029A01011	6,08	618,10	+4,38%
HDFC Bank	INE040A01034	5,73	1.439,85	-0,53%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,21	1.622,40	-1,26%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,10	3.877,00	+0,79%
ICICI Bank	INE090A01021	4,04	1.118,30	+0,23%
NTPC	INE733E01010	3,96	354,40	+2,41%
Hero Moto	INE158A01026	3,96	4.877,00	+2,35%
Coal India	INE522F01014	3,94	448,95	+1,23%
Wipro	INE075A01022	3,79	451,60	-0,94%
ITC	INE154A01025	3,70	433,80	+2,05%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	174,63B	2,16	5,08	4,98
Tata Money Market Regular Growth	174,63B	2,46	5,47	6,43
Tata Money Market Dir Daily DRIP	174,63B	2,18	5,19	5,06
Tata Money Market Direct Growth	174,63B	2,49	5,59	6,53
Tata Liquid Fund Regular Growth	140,15B	2,65	5,79	6,14

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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