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Tata Equity P/e Fund Trigger A 10% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005WGZ)

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05/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DJ9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,05B

Participações 0P00005WGZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Equity P/e Fund Trigger A 10% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005WGZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,710	2,710	0,000
Ações	97,290	97,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,609	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,296	2,740
Rácio Preço-Vendas	1,647	1,857
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,675	12,669
Rendimento dos Dividendos	2,145	1,574
Crescimento do lucro a 5 anos	32,108	22,415

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,370	28,163
Energia	13,520	7,382
Consumo Cíclico	13,100	12,395
Serviços Públicos	10,070	5,760
Industriais	9,420	12,460
Materiais Básicos	7,680	8,919
Defesa do Consumidor	6,310	4,894
Tecnologia	4,480	7,916
Serviços de Comunicação	3,150	3,501
Saúde	2,900	6,294

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,29	1.650,00	-4,47%
Bharat Pet.	INE029A01011	5,36	306,85	+1,27%
Coal India	INE522F01014	4,28	491,30	+0,36%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,19	5.546,00	+0,56%
NTPC	INE733E01010	3,73	379,90	+1,86%
Adani Power	INE814H01011	3,44	709,25	-0,42%
ITC	INE154A01025	3,40	433,45	+1,03%
ICICI Bank	INE090A01021	3,26	1.232,00	-0,08%
Wipro	INE075A01022	3,25	534,90	+0,79%
Raymond	INE301A01014	3,15	3.233,05	+9,97%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	210,12B	2,76	5,20	4,98
Tata Money Market Regular Growth	210,12B	3,06	5,59	6,42
Tata Money Market Dir Daily DRIP	210,12B	2,80	5,31	5,06
Tata Money Market Direct Growth	210,12B	3,11	5,71	6,51
Tata Liquid Fund Regular Growth	187,57B	3,29	5,90	6,12

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
US 500	5.562,5	-4,7	-0,08%
Índice Dólar	104,600	+0,060	+0,06%
Índice Euro	130,05	0,00	0,00%

Petróleo Brent	86,51	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,97	-0,47	-0,56%
Gás Natural	2,289	-0,041	-1,76%
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Prata	31,555	+0,032	+0,10%
Cobre	4,6623	-0,0050	-0,11%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0829	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	160,70	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2815	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3642	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8450	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6748	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	174,01	+0,33	+0,19%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
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Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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