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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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217,945 +0,500 +0,23%

21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,97B

Participações 0P0000XVPJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,860	2,860	0,000
Ações	97,140	97,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	21,278	18,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,013	3,337
Rácio Preço-Vendas	2,470	2,289
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,588	14,943
Rendimento dos Dividendos	0,974	1,256
Crescimento do lucro a 5 anos	16,949	21,573

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,100	30,587
Industriais	16,200	13,015
Consumo Cíclico	13,820	12,515
Tecnologia	7,470	8,395
Materiais Básicos	7,310	8,084
Energia	4,860	6,271
Serviços de Comunicação	4,740	3,669
Saúde	4,250	6,424
Serviços Públicos	3,740	4,716
Imobiliário	2,530	1,667
Defesa do Consumidor	1,980	5,789

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,82	1.672,40	+0,40%
ICICI Bank	INE090A01021	6,37	1.170,10	+0,99%
Reliance Ind	INE002A01018	4,72	2.882,95	-0,88%
State Bank	INE062A01020	4,28	832,70	-0,43%
Infosys	INE009A01021	3,93	1.527,15	-0,36%
Axis Bank	INE238A01034	3,61	1.228,10	-0,76%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,02	3.531,60	-0,10%
NTPC	INE733E01010	2,99	364,10	+1,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,96	1.419,80	+0,26%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,13	188,28	+0,30%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	228,83B	2,76	5,20	4,98
Tata Money Market Regular Growth	228,83B	3,06	5,59	6,42
Tata Money Market Dir Daily DRIP	228,83B	2,80	5,31	5,06
Tata Money Market Direct Growth	228,83B	3,11	5,71	6,51
Tata Liquid Fund Regular Growth	207,96B	3,29	5,90	6,12

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IBEX 35	11.103,00	+70,70	+0,64%
US 500	5.462,4	-2,2	-0,04%
Índice Dólar	105,110	-0,333	-0,32%
Índice Euro	128,41	+0,48	+0,38%

Petróleo Brent	84,08	-0,25	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	80,42	-0,31	-0,38%
Gás Natural	2,836	0,000	0,00%
Ouro	2.340,05	+8,85	+0,38%
Prata	29,930	-0,012	-0,04%
Cobre	4,4322	+0,0037	+0,08%
Café Londres	4.244,00	+151,00	+3,69%

EUR/USD	1,0739	+0,0048	+0,45%
USD/JPY	159,39	-0,40	-0,25%
GBP/USD	1,2678	+0,0033	+0,26%
USD/CAD	1,3683	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8472	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6650	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	171,17	+0,47	+0,27%

BCP	0,3354	-0,0044	-1,29%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	+0,06	+1,30%
Sonae	0,8970	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0006	-1,32%
Energias de Portugal	3,607	+0,006	+0,17%
EDP Renováveis	13,82	+0,10	+0,73%
Galp Energia	18,98	+0,10	+0,53%

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