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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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207,449 -3,200 -1,52%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,41B

Participações 0P0000XVPJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,070	5,070	0,000
Ações	94,930	94,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,060	20,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,825	2,897
Rácio Preço-Vendas	2,432	2,410
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,001	17,406
Rendimento dos Dividendos	1,182	1,375
Crescimento do lucro a 5 anos	16,037	21,520

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,720	30,538
Consumo Cíclico	16,900	12,805
Industriais	16,130	11,627
Tecnologia	8,180	10,022
Materiais Básicos	7,140	7,587
Energia	4,990	5,567
Serviços de Comunicação	3,650	3,923
Imobiliário	3,450	1,621
Saúde	3,420	7,628
Serviços Públicos	3,370	4,109
Defesa do Consumidor	2,060	5,751

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,59	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	5,87	1.251,15	-0,71%
Infosys	INE009A01021	4,70	1.842,30	-0,76%
State Bank	INE062A01020	3,73	727,70	+0,77%
Reliance Ind	INE002A01018	3,54	1.224,90	+0,63%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,22	1.675,55	-2,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,98	992,95	-0,46%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,74	3.221,85	-0,49%
NTPC	INE733E01010	2,48	302,35	+0,67%
Pricol	INE726V01018	2,38	425,00	-6,16%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	0,17	6,47	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	0,17	6,70	5,15
Tata Money Market Dir Daily DRIP	231,73B	0,12	6,04	5,08

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DAX Futuros	22.916,0	+369,0	+1,64%
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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,05	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	75,31	+0,57	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0484	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8302	-0,0027	-0,32%
AUD/USD	0,6361	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	158,79	-0,86	-0,54%

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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
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EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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