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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42B

Participações 0P0000XVPJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,860	2,860	0,000
Ações	97,140	97,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,278	20,551
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,013	3,212
Rácio Preço-Vendas	2,470	2,373
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,588	15,790
Rendimento dos Dividendos	0,974	1,217
Crescimento do lucro a 5 anos	16,949	20,100

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,100	30,670
Industriais	16,200	12,731
Consumo Cíclico	13,820	12,592
Tecnologia	7,470	8,406
Materiais Básicos	7,310	8,109
Energia	4,860	6,230
Serviços de Comunicação	4,740	3,670
Saúde	4,250	6,485
Serviços Públicos	3,740	4,828
Imobiliário	2,530	1,691
Defesa do Consumidor	1,980	5,999

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,82	1.596,90	+1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	6,37	1.105,65	-0,15%
Reliance Ind	INE002A01018	4,72	2.955,10	+0,84%
State Bank	INE062A01020	4,28	839,20	-0,56%
Infosys	INE009A01021	3,93	1.488,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	3,61	1.181,00	+0,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,02	3.681,10	-0,61%
NTPC	INE733E01010	2,99	368,45	-0,41%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,96	1.427,40	+0,12%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,13	174,95	+3,67%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	172,88B	3,29	5,90	6,12
Tata Liquid Reg Daily DRIP	172,88B	3,25	5,81	4,97
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	172,88B	3,40	6,16	6,28
Tata Liquid Dir Daily DRIP	172,88B	3,35	6,03	5,10
Tata Money Market Dir Daily DRIP	172,57B	2,80	5,31	5,06

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Prata	29,625	+0,559	+1,92%
Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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