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Tata Indian Infrastructure Fund (LP68350649)

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28/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Maurícia

Emissor: Tata Asset Management (Mauritius) PvtLtd

ISIN: MU0239S00238

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações LP68350649

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Indian Infrastructure Fund (LP68350649). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,900	1,900	0,000
Ações	98,100	98,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,792	18,707
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,591	2,080
Rácio Preço-Vendas	1,763	1,969
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,978	8,368
Rendimento dos Dividendos	1,317	3,732
Crescimento do lucro a 5 anos	19,052	10,379

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	49,660	28,242
Serviços Financeiros	17,250	11,947
Materiais Básicos	15,810	5,933
Serviços Públicos	13,860	41,016
Energia	2,160	13,523
Imobiliário	1,260	12,202

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,22	3.277,00	+0,05%
ICICI Bank	INE090A01021	6,34	1,118.30	+0.23%
Sadbhav Engineering	INE226H01026	4,74	28,15	-1,57%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	4,53	2.163,00	+0,11%
Power Grid	INE752E01010	4,20	303,40	+2,45%
Gujarat State Petronet	INE246F01010	4,00	292,05	+0,43%
Thermax	INE152A01029	3,90	4.582,00	+2,15%
NCC	INE868B01028	3,90	242,70	+2,80%
AIA Engineering	INE212H01026	3,83	3.798,00	+0,29%
Shree Cement	INE070A01015	3,58	25.680,00	+0,70%

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Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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