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Tata Retirement Savings Conservative Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPE)

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13:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01QM5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,67B

Participações 0P0000XVPE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Retirement Savings Conservative Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,980	17,980
Ações	28,790	28,790
Obrigações	53,230	53,230

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,183	21,215
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,823	3,644
Rácio Preço-Vendas	2,763	2,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,898	18,302
Rendimento dos Dividendos	1,074	1,116
Crescimento do lucro a 5 anos	19,825	20,194

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,860	15,211
Serviços Financeiros	18,740	27,247
Defesa do Consumidor	15,400	6,770
Consumo Cíclico	14,090	13,882
Energia	10,420	6,920
Materiais Básicos	10,390	6,682
Tecnologia	3,930	9,010
Serviços Públicos	3,040	3,637
Saúde	2,220	5,362
Imobiliário	1,000	1,811
Serviços de Comunicação	0,910	3,632

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	9,06	101,101	-0,02%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9,03	100,578	+0,05%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	6,16	103,597	-0,14%
7.27% Govt Stock 2026	IN0020190016	6,01	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07227	5,98	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	5,97	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	5,80	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	3,08	102,965	+0,04%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	3,04	101,454	+0,04%
Bharti Telecom Limited	INE403D08165	2,98	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF277K010S4	92,76B	6,66	12,31	-
Tata Digital India Regular Growth	92,23B	-1,77	13,18	-
INF277K01Z77	92,23B	-1,21	14,94	-
INF277K011O1	70,83B	12,40	28,19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38,24B	16,01	24,82	19,68

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Índice Euro	128,84	0,00	0,00%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
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Cobre	4,5625	-0,0033	-0,07%
Café Londres	4.164,00	+106,00	+2,61%

EUR/USD	1,0811	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	161,23	-0,02	-0,01%
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USD/CAD	1,3615	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8474	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6726	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	174,30	-0,08	-0,05%

BCP	0,3640	+0,0066	+1,85%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	0,00	0,00%
Sonae	0,8930	+0,0050	+0,56%
Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,582	-0,009	-0,25%
EDP Renováveis	13,64	+0,03	+0,22%
Galp Energia	20,35	-0,01	-0,05%

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