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Tata Retirement Savings Progressive Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPH)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01QO1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,66B

Participações 0P0000XVPH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Retirement Savings Progressive Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,630	2,630	0,000
Ações	97,370	97,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	23,468	21,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,865	3,621
Rácio Preço-Vendas	2,771	2,616
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,165	18,124
Rendimento dos Dividendos	1,061	1,120
Crescimento do lucro a 5 anos	19,751	20,241

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,020	27,207
Industriais	19,470	15,661
Consumo Cíclico	14,190	13,670
Defesa do Consumidor	12,180	6,767
Energia	9,840	6,991
Materiais Básicos	9,690	6,544
Tecnologia	6,080	8,848
Serviços Públicos	3,010	3,768
Serviços de Comunicação	2,570	3,579
Imobiliário	1,550	1,765
Saúde	1,410	5,360

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,93	1.665,75	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	4,92	2.908,40	-1,32%
ITC	INE154A01025	3,53	419,60	-0,87%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,09	9.960,00	+1,68%
Jupiter Wagons	INE209L01016	3,05	695,10	+0,42%
ICICI Bank	INE090A01021	2,86	1.158,65	+0,16%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	2,56	1.650,00	+4,45%
Tata Consult	INE467B01029	2,41	3.810,75	+0,62%
Zomato	INE758T01015	2,30	193,95	-1,57%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,15	1.786,85	+0,02%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	228,83B	2,76	5,20	4,98
Tata Money Market Regular Growth	228,83B	3,06	5,59	6,42
Tata Money Market Dir Daily DRIP	228,83B	2,80	5,31	5,06
Tata Money Market Direct Growth	228,83B	3,11	5,71	6,51
Tata Liquid Fund Regular Growth	207,96B	3,29	5,90	6,12

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0688	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	159,82	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3698	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6651	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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