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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOR)

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17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K019B1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,2B

Participações 0P0000XVOR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	50,120	50,120
Obrigações	49,590	49,590
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,242	52,405
Numerário	33,773	22,483
Governo	18,697	22,314

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,08	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,93	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,61	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2,53	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2,24	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CJ6	2,04	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2,04	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2,03	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	2,03	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	2,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	28,8B	8,27	6,54	6,98
Tata Short Term Bond Fund Regular	28,8B	7,37	5,66	6,07
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28,8B	7,38	5,65	5,40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28,8B	8,28	6,54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,8B	7,37	5,64	-

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EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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