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Tata Treasury Advantage Fund Regular Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WHI)

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17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MD3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,2B

Participações 0P00005WHI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Treasury Advantage Fund Regular Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WHI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	50,120	50,120
Obrigações	49,590	49,590
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,242	52,405
Numerário	33,773	22,483
Governo	18,697	22,314

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,08	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,93	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,61	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2,53	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2,24	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CJ6	2,04	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2,04	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2,03	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	2,03	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	2,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Regular	28,8B	7,37	5,66	6,07
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28,8B	7,38	5,65	5,40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28,8B	8,28	6,54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,8B	7,37	5,64	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	28,8B	8,28	6,54	6,39

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
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EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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