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Tisco Flexible Plus Fund (TCMCSF)

Tailândia

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21/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1108010006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 218,87M

Participações TCMCSF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco Flexible Plus Fund (TCMCSF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,270	0,270
Ações	98,550	98,550
Outros	1,180	1,180

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,190	15,726
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,998	1,732
Rácio Preço-Vendas	1,409	1,158
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,670	8,144
Rendimento dos Dividendos	1,851	3,634
Crescimento do lucro a 5 anos	15,072	10,290

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	26,380	14,642
Saúde	19,920	9,412
Industriais	17,470	14,206
Serviços Financeiros	14,190	16,187
Serviços Públicos	9,690	5,471
Consumo Cíclico	6,300	11,660
Energia	6,050	9,932

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy	TH8319010Z06	9,55	40,25	+3,21%
Bluebik PCL	THA448010001	9,52	30,00	+3,45%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	9,49	18,70	+1,63%
SISB	TH8859010002	9,36	37,00	+1,37%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	9,34	233,00	-0,85%
R And B Food Supply	TH9451010002	8,20	8,90	+2,89%
Minor Intl	TH0128B10Z09	6,21	30,25	+0,83%
Star Petroleum Refining	TH6838010002	5,97	8,20	+3,14%
Mega Lifesciences	TH4984010009	5,94	36,50	+0,69%
ITail PCL	THB056010002	4,90	23,30	+1,30%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	943,66M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	809,6M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	820,98M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	913,81M	9,85	-16,75	-4,42

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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