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Temperantia A Fi (0P00018368)

Madrid

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0178487007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,78M

Participações 0P00018368

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Temperantia A Fi (0P00018368). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,070	18,550	8,480
Ações	85,610	85,610	0,000
Obrigações	4,330	4,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,761	18,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,210	3,041
Rácio Preço-Vendas	1,781	2,219
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,086	12,368
Rendimento dos Dividendos	1,252	2,034
Crescimento do lucro a 5 anos	11,897	11,081

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,710	23,740
Industriais	21,800	11,525
Saúde	13,190	13,290
Consumo Cíclico	10,300	10,546
Serviços Financeiros	8,930	16,280
Materiais Básicos	4,460	4,065
Defesa do Consumidor	1,670	7,720
Energia	1,180	3,588
Serviços de Comunicação	0,510	7,711
Serviços Públicos	0,130	2,680
Imobiliário	0,120	2,790

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 1 ano	FR0127921338	8,76	2,424	-0,82%
Future on S&P 500	-	4,55	-	-
BNG Bank N.V. 0.5%	XS1807469199	4,33	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,07	137,71	+3,10%
European Union 0%	EU000A3K4ER6	3,71	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,93	739,10	-0,85%
Visa A	US92826C8394	2,74	319,62	+0,75%
Microsoft	US5949181045	2,58	429,03	+1,05%
SAP	DE0007164600	2,54	256,850	+0,71%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,28	126,27	-0,60%

Maiores Fundos de Ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	109,71M	10,09	1,52	-
Endurance Investments SICAV	58,22M	11,78	2,24	2,92
Financiera Ponferrada SICAV	23,87M	6,52	-2,89	-4,68

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PSI	6.563,75	+69,48	+1,07%
DAX Futuros	21.022,0	+265,0	+1,28%
CAC 40	7.709,75	+75,01	+0,98%
IBEX 35	11.916,30	+75,70	+0,64%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Índice Dólar	109,200	+0,380	+0,35%
Índice Euro	124,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
Ouro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Prata	31,141	-0,584	-1,83%
Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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