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Eastspring Property And Infrastructure Income Plus Flexible Fund (TMBPIPF)

Tailândia

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8,357 -0,030 -0,37%

20/12 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH5432010004

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,66B

Participações TMBPIPF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Property And Infrastructure Income Plus Flexible Fund (TMBPIPF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,490	6,490	0,000
Ações	75,630	75,630	0,000
Outros	17,880	18,850	0,970

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,099	18,548
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,964	1,085
Rácio Preço-Vendas	8,101	7,924
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,665	18,015
Rendimento dos Dividendos	6,535	5,870
Crescimento do lucro a 5 anos	14,758	8,370

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	99,349

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WHA Premium Growth	TH6141010004	9,85	9,85	-1,50%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	9,67	11,600	-1,69%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	8,80	2,550	+1,19%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	7,69	9,90	0,00%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7,56	1,920	+0,52%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	6,78	2,110	+0,96%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	5,73	0,865	+1,17%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	5,60	11,90	+0,85%
Mapletree Commercial Trust	SG2D18969584	3,94	1,210	+0,83%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	3,22	2,210	+1,38%

Outros Fundos Importantes por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Luxury Real Estate Investment		2,35B	0,88	12,30	4,37

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DAX Futuros	20.077,0	-23,0	-0,11%
CAC 40	7.279,06	+4,58	+0,06%
IBEX 35	11.458,00	-9,30	-0,08%
US 500	5.954,8	+23,9	+0,40%
Índice Dólar	107,765	+0,414	+0,39%
Índice Euro	126,01	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	72,61	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	69,50	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,484	+0,072	+2,11%
Ouro	2.640,06	-5,04	-0,19%
Prata	30,253	+0,295	+0,98%
Cobre	4,1248	+0,0243	+0,59%
Café Londres	4.952,00	-43,00	-0,86%

EUR/USD	1,0405	-0,0024	-0,23%
USD/JPY	156,70	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4389	+0,0021	+0,14%
EUR/GBP	0,8281	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6256	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	163,05	-0,07	-0,04%

BCP	0,4497	+0,0004	+0,09%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,06	-1,11%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,114	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,89%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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