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Tmb Eastspring Property And Infrastructure Income Plus Flexible Fund (TMBPIPF)

Tailândia

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8,390 +0,010 +0,17%

10/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH5432010004

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,25B

Participações TMBPIPF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tmb Eastspring Property And Infrastructure Income Plus Flexible Fund (TMBPIPF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,640	5,640	0,000
Ações	75,610	75,610	0,000
Outros	18,750	18,970	0,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,214	16,954
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,904	0,995
Rácio Preço-Vendas	7,399	7,470
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,164	13,788
Rendimento dos Dividendos	7,623	7,197
Crescimento do lucro a 5 anos	2,517	4,242

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	99,629

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	9,73	13,00	-0,76%
WHA Premium Growth	TH6141010004	8,90	9,10	+0,55%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	8,50	1,950	0,00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	8,15	2,600	+1,17%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	8,00	9,55	-0,52%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	6,01	2,170	+0,93%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	4,90	1,020	+0,99%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4,87	10,20	-2,86%
Digital Telecom	TH5097010000	3,81	8,00	0,00%
Mapletree Commercial Trust	SG2D18969584	3,50	1,240	+0,81%

Outros Fundos Importantes por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Luxury Real Estate Investment		2,34B	1,57	-4,64	2,58

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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