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Krung Thai Conservative 25/75 Fund R (0P0001BSXP)

Tailândia

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10,323 -0,020 -0,23%

21/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH8257010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 189,22M

Participações 0P0001BSXP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Krung Thai Conservative 25/75 Fund R (0P0001BSXP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,610	0,610
Ações	23,110	23,110
Obrigações	76,530	76,530

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,562	14,551
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,542	1,594
Rácio Preço-Vendas	1,056	1,249
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,039	8,603
Rendimento dos Dividendos	2,999	3,351
Crescimento do lucro a 5 anos	32,188	25,205

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,720	14,878
Industriais	14,940	12,057
Energia	11,670	8,638
Imobiliário	10,050	17,936
Serviços de Comunicação	9,540	7,501
Defesa do Consumidor	9,370	8,359
Consumo Cíclico	8,460	11,462
Serviços Públicos	7,900	5,726
Saúde	7,160	7,747
Materiais Básicos	1,730	2,916
Tecnologia	1,450	7,658

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand 4Y	TH0623036C06	12,30	2,464	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 2.875%	TH0623038C04	9,92	-	-
Tailândia a 14 anos	TH0623035C07	6,92	2,957	0,00%
Bam247a : Bangkok Commercial Asset Managemen	-	5,33	-	-
Psh24na : Pruksa Holding Plc. (No.2/2019 S2	-	5,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	2,80	-	-
Banpu251a : Banpu Pcl.	-	2,37	-	-
Tidlor259a:deb:ngern Tid Lor Public Company	-	2,18	-	-
Jmt25oa : Deb : Jmt Network Services Public	-	2,13	-	-
Lotuss244a:deb:ek-Chai Distribution System C	-	2,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Krungthai Asset Management PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH7323010002	21,22B	0,57	1,01	-
Krung Thai Thanasup Plus	21,71B	0,55	0,92	1,27
TH9894010007	9,66B	0,10	-20,36	-
TH9369010003	12,75B	0,92	1,50	-
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income	4,6B	0,84	0,90	1,79

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Índice Dólar	104,520	-0,036	-0,03%
Índice Euro	129,30	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	81,78	-1,10	-1,33%
Petróleo Bruto WTI	77,56	-1,10	-1,40%
Gás Natural	2,635	-0,036	-1,35%
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Cobre	5,0418	-0,0642	-1,26%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0858	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	156,41	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2750	+0,0043	+0,34%
USD/CAD	1,3656	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8518	-0,0025	-0,30%
AUD/USD	0,6661	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	169,82	+0,29	+0,17%

BCP	0,3572	+0,0009	+0,25%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,16	+3,66%
Sonae	0,9400	+0,0120	+1,29%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,716	-0,023	-0,62%
EDP Renováveis	14,37	-0,14	-0,96%
Galp Energia	20,21	+0,29	+1,46%

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