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One Vietnam Equity Fund Ra (0P0001CWFF)

Tailândia

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8,142 +0,090 +1,08%

21/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH8471010000

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 487,59M

Participações 0P0001CWFF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One Vietnam Equity Fund Ra (0P0001CWFF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,280	17,190	7,910
Ações	91,750	91,750	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,045	-
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,715	-
Rácio Preço-Vendas	1,624	-
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,450	-
Rendimento dos Dividendos	2,014	-
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,840	-
Industriais	16,190	-
Imobiliário	14,660	-
Defesa do Consumidor	11,850	-
Materiais Básicos	8,300	-
Consumo Cíclico	7,920	-
Tecnologia	7,370	-
Energia	2,150	-
Serviços Públicos	0,580	-
Saúde	0,140	-

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	36,31	-	-
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	HK0000055811	34,58	19,260	+0,94%
Lumen Vietnam Fund USD I	LI0408681091	18,23	-	-
LionGlobal Vietnam US$ Class A	SG9999003503	8,45	-	-

Outros Fundos Importantes por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Millionaire Property	2,32B	3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property	1,34B	-22,03	-7,33	-
Bangkok Commercial Property	1,38B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	1,12B	7,53	-18,94	-
Thai Industrial 1	981,76M	0,00	1,27	3,50

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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