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Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM)

Tailândia

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16/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8795010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,31B

Participações 0P0001F1KM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,160	59,500	46,340
Ações	93,090	93,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,789	11,328
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,031	1,548
Rácio Preço-Vendas	1,227	1,297
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,310	7,004
Rendimento dos Dividendos	1,536	2,861
Crescimento do lucro a 5 anos	14,559	11,505

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	53,810	23,169
Serviços de Comunicação	14,080	13,671
Defesa do Consumidor	10,610	10,561
Industriais	8,500	7,860
Tecnologia	6,080	12,883
Serviços Financeiros	3,150	17,182
Saúde	1,980	7,051
Imobiliário	0,850	2,855
Materiais Básicos	0,390	3,665
Serviços Públicos	0,370	1,592
Energia	0,170	4,230

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	8,97	85,35	-0,41%
Global X China Consumer Brand	HK0000562634	8,82	45,00	-0,13%
CSOP S&P New China Sectors ETF HKD Inc	HK0000316767	8,26	56,72	+0,39%
iShares Hang Seng TECH	HK0000651213	8,08	8,68	+0,35%
BYD Co.	CNE100000296	7,15	227,00	+1,98%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,02	146,19	+1,96%
T. Rowe Price China Evolution Equity Q9	LU2328889204	5,70	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,86	1.709,00	-0,35%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,42	395,00	0,00%
Baidu	KYG070341048	4,30	107,40	-3,16%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,2B	-0,72	4,01	-
THA660010002	1,16B	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	591,18M	24,88	26,08	10,84
Asset Plus Fixed RMF	527,81M	1,00	1,61	1,77
TH8299010000	456,5M	-0,55	3,91	-

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IBEX 35	11.361,36	+33,66	+0,30%
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Petróleo Bruto WTI	79,19	-0,39	-0,49%
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Cobre	5,0295	-0,0205	-0,41%
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