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Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM)

Tailândia

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8,516 -0,040 -0,50%

21/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8795010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 989,38M

Participações 0P0001F1KM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,160	59,500	46,340
Ações	93,090	93,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,789	11,405
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,031	1,513
Rácio Preço-Vendas	1,227	1,290
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,310	7,384
Rendimento dos Dividendos	1,536	3,009
Crescimento do lucro a 5 anos	14,559	12,202

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	53,810	23,448
Serviços de Comunicação	14,080	14,399
Defesa do Consumidor	10,610	9,246
Industriais	8,500	7,810
Tecnologia	6,080	11,650
Serviços Financeiros	3,150	18,268
Saúde	1,980	6,627
Imobiliário	0,850	2,785
Materiais Básicos	0,390	3,877
Serviços Públicos	0,370	1,750
Energia	0,170	5,315

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	8,97	80,70	-4,38%
Global X China Consumer Brand	HK0000562634	8,82	42,30	-1,99%
CSOP S&P New China Sectors ETF HKD Inc	HK0000316767	8,26	54,08	-3,32%
iShares Hang Seng TECH	HK0000651213	8,08	8,94	-2,61%
BYD Co.	CNE100000296	7,15	258,60	-2,34%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,02	99,42	-4,49%
T. Rowe Price China Evolution Equity Q9	LU2328889204	5,70	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,86	1.507,82	-2,41%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,42	400,60	-1,72%
Baidu	KYG070341048	4,30	76,65	-8,59%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	923,82M	-0,72	4,01	-
THA660010002	1,74B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	712,74M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	503,59M	20,87	21,46	9,87
TH8299010000	372,71M	-0,55	3,91	-

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DAX Futuros	19.378,5	+174,5	+0,91%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.958,3	+9,6	+0,16%
Índice Dólar	107,525	+0,595	+0,56%
Índice Euro	125,58	-0,59	-0,47%

Petróleo Brent	75,10	+0,87	+1,17%
Petróleo Bruto WTI	71,21	+1,11	+1,58%
Gás Natural	3,135	-0,204	-6,11%
Ouro	2.708,85	+33,95	+1,27%
Prata	31,315	+0,372	+1,20%
Cobre	4,0775	-0,0475	-1,15%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
USD/JPY	154,81	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2526	-0,0061	-0,48%
USD/CAD	1,3985	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8312	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6496	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	161,16	-0,72	-0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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