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Asset Plus Futuristic Power Supply And Mobility Fund (0P0001LYI9)

Tailândia

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3,888 +0,003 +0,08%

04/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: THA196010005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 245,28M

Participações 0P0001LYI9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Futuristic Power Supply And Mobility Fund (0P0001LYI9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	39,860	199,270	159,410
Ações	92,020	92,020	0,000
Preferenciais	0,760	0,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,763	15,875
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,459	2,293
Rácio Preço-Vendas	1,149	1,522
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,381	8,667
Rendimento dos Dividendos	0,666	2,678
Crescimento do lucro a 5 anos	17,118	11,235

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,180	17,340
Industriais	24,450	9,817
Serviços Públicos	18,550	13,316
Materiais Básicos	11,750	44,629
Consumo Cíclico	9,840	20,878
Defesa do Consumidor	1,230	24,544
Imobiliário	0,810	0,523
Serviços Financeiros	0,190	23,350

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Funds Energy TransitionI Capitalisatio	LU0823414809	71,96	507,630	-0,00%
KraneShares Eltc Vhl and Ft Mbly ETF	-	10,18	-	-
Fluence Energy Inc	-	5,68	-	-
BYD Co.	CNE100000296	2,61	234,60	0,00%
Array	US04271T1007	2,39	9,62	-4,85%
Sunnova Energy	US86745K1043	2,30	5,630	+1,26%
Global X Lithium & Battery Tech ETF	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,15B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,16B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	737,2M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	633,27M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	721,75M	1,27	1,58	1,78

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IBEX 35	11.023,50	-42,80	-0,39%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%
Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Gás Natural	2,330	-0,088	-3,64%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Prata	31,525	+0,683	+2,21%
Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
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Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
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Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
EDP Renováveis	13,72	+0,08	+0,59%
Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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