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Asset Plus Digital Blockchain Fund (0P0001ODRF)

Tailândia

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8,263 -0,030 -0,33%

27/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: THA660010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 713,11M

Participações 0P0001ODRF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Digital Blockchain Fund (0P0001ODRF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,050	10,310	3,260
Ações	101,740	101,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	45,133	29,505
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,079	5,137
Rácio Preço-Vendas	5,394	4,640
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	44,932	19,717
Rendimento dos Dividendos	0,076	0,647
Crescimento do lucro a 5 anos	15,117	13,167

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	59,650	15,696
Tecnologia	38,900	66,608
Serviços de Comunicação	1,440	8,016

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VanEck Digital Trfmt ETF	-	80,35	-	-
MicroStrategy	US5949724083	5,15	1.377,48	-9,70%
Block	US8522341036	3,31	64,49	+1,74%
Marathon Digital	US5657881067	3,20	19,85	+0,97%
Microsoft	US5949181045	2,77	446,95	-1,30%
Globant SA	LU0974299876	2,33	178,26	-0,67%
Visa A	US92826C8394	1,67	262,47	-1,55%
Accenture	IE00B4BNMY34	1,49	303,41	+0,07%
Alphabet C	US02079K1079	1,47	183,42	-1,84%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,18B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,18B	-0,69	-26,09	-
Asset Plus Nippon Growth	545,97M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	719,43M	1,27	1,58	1,78
TH8299010000	428,5M	-0,55	3,91	-

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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