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Thana One Fund (THANA1)

Tailândia

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10,595 +0,070 +0,62%

22/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0433010004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,55M

Participações THANA1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Thana One Fund (THANA1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,390	3,390	0,000
Ações	97,260	97,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,135	14,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,389	1,433
Rácio Preço-Vendas	0,950	0,939
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,362	7,034
Rendimento dos Dividendos	4,810	4,251
Crescimento do lucro a 5 anos	6,195	8,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,950	15,608
Serviços Financeiros	13,980	15,861
Energia	13,650	12,723
Defesa do Consumidor	11,850	13,118
Saúde	8,920	7,763
Imobiliário	8,560	6,622
Serviços de Comunicação	8,490	9,021
Consumo Cíclico	7,580	10,300
Serviços Públicos	5,840	6,355
Tecnologia	1,740	2,500
Materiais Básicos	1,440	2,799

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,17	61,25	-0,41%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,34	289,00	+1,05%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,95	63,25	-1,17%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,90	33,75	+2,27%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,65	131,00	+2,75%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,52	26,50	+0,95%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,05	64,00	0,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,00	146,00	+0,69%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,51	62,25	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	3,47	114,50	0,00%

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	647,2M	5,01	-1,31	1,42
One Equity Fund Corporate 14	112,6M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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