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Eastspring Global Value Fund (T-GlobalValue)

Tailândia

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7,817 -0,020 -0,20%

27/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1568010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,25M

Participações T-GlobalValue

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Global Value Fund (T-GlobalValue). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	112,370	112,370	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,937	20,730
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,568	3,568
Rácio Preço-Vendas	1,217	2,360
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,027	13,182
Rendimento dos Dividendos	1,624	1,554
Crescimento do lucro a 5 anos	8,890	11,904

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,210	17,169
Serviços Financeiros	19,310	14,744
Tecnologia	16,680	26,825
Industriais	16,420	12,743
Defesa do Consumidor	11,030	5,380
Consumo Cíclico	5,100	10,711
Serviços de Comunicação	4,220	8,963
Energia	1,940	2,614
Serviços Públicos	0,390	3,076
Materiais Básicos	0,350	3,243
Imobiliário	0,350	2,436

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Facto	LU1458428759	66,44	215,700	-0,25%
Veritas Global Focus A USD Inc	IE0030741650	31,29	51,110	0,00%
FTGF CB Value PR USD Dis(A)	IE00B0D44069	0,88	-	-

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	17,83B	1,00	1,15	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,34B	1,12	1,13	1,90
Thanachart Government Bonds Retir	2,73B	0,73	0,53	1,09
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,71B	-2,66	-3,81	0,62
Thanachart Charoen SabDividend	1,73B	-2,87	-2,99	0,05

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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