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Eastspring Multi Asset Portfolio Fund (T-MAP)

Tailândia

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14,403 +0,020 +0,13%

20/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2485010007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,93M

Participações T-MAP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Multi Asset Portfolio Fund (T-MAP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,220	35,840	28,620
Ações	58,530	68,480	9,950
Obrigações	32,890	53,620	20,730
Convertíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,770	0,770	0,000
Outros	0,160	1,550	1,390

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,977	16,149
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,673	2,546
Rácio Preço-Vendas	1,776	1,894
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,600	10,947
Rendimento dos Dividendos	2,169	2,477
Crescimento do lucro a 5 anos	10,613	10,890

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,220	26,046
Serviços Financeiros	15,040	19,948
Saúde	12,240	10,958
Consumo Cíclico	11,280	12,627
Industriais	11,070	8,250
Energia	6,300	3,792
Serviços de Comunicação	6,210	7,180
Defesa do Consumidor	5,020	5,149
Materiais Básicos	3,310	3,552
Serviços Públicos	3,160	3,248
Imobiliário	2,150	3,435

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	75,80	87,930	+0,05%
	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a	LU0762807625	22,09	224,910	+0,28%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	17,72B	1,00	1,15	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,34B	1,12	1,13	1,90
Thanachart Government Bonds Retir	2,73B	0,73	0,53	1,09
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,7B	-2,66	-3,81	0,62
Thanachart Charoen SabDividend	1,72B	-2,87	-2,99	0,05

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DAX Futuros	18.377,3	-48,7	-0,26%
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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.467,9	-5,3	-0,10%
Índice Dólar	105,465	+0,238	+0,23%
Índice Euro	127,93	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	85,16	-0,55	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Gás Natural	2,711	-0,030	-1,09%
Ouro	2.335,30	-33,70	-1,42%
Prata	29,573	-1,248	-4,05%
Cobre	4,4395	-0,1225	-2,69%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0693	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	159,60	+0,69	+0,44%
GBP/USD	1,2650	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3697	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8453	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6643	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	170,64	+0,55	+0,32%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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