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The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

Fundos EUA

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12,590 -0,010 -0,08%

31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Arbitrage Fund

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,19M

Participações 0P0000YF2R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,180	15,180	0,000
Ações	84,410	91,110	6,700
Obrigações	0,430	0,430	0,000
Convertíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,285	15,833
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,696	2,229
Rácio Preço-Vendas	1,312	1,560
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,036	9,349
Rendimento dos Dividendos	1,461	2,085
Crescimento do lucro a 5 anos	9,377	15,377

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,260	22,369
Tecnologia	24,180	13,349
Energia	11,560	7,466
Industriais	10,040	8,214
Defesa do Consumidor	9,860	9,805
Consumo Cíclico	7,320	7,773
Imobiliário	3,280	3,436
Materiais Básicos	3,250	7,342
Serviços de Comunicação	2,300	7,860
Serviços Públicos	1,930	6,122

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Water Island Event-Driven Fund I	-	7,76	-	-
Xommss Trs Usd R V 00mfedl Fedl01m-40bps	-	6,24	-	-
Pioneer Natural Resources Co	US7237871071	6,16	-	-
Splunk Inc	US8486371045	5,32	-	-
Amedisys	US0234361089	4,76	91,15	-5,06%
Sovos Brands Inc	-	4,67	-	-
Hess	US42809H1077	4,61	154,10	+2,59%
Everbridge	US29978A1043	3,04	34,76	-0,06%
Albertsons	US0130911037	3,02	20,64	+0,61%
M.D.C. Holdings Inc	US5526761086	3,00	-	-

Outros Fundos Importantes por Arbitrage Fund

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Arbitrage I		874,5M	-0,76	1,01	2,66
	Arbitrage R		33,89M	-0,55	1,38	2,42

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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