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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,370	0,860	0,490
Ações	77,570	77,710	0,140
Obrigações	21,970	21,970	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,091	16,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,813	2,495
Rácio Preço-Vendas	1,202	1,853
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,189	10,127
Rendimento dos Dividendos	2,601	2,435
Crescimento do lucro a 5 anos	8,853	11,845

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	21,430	7,472
Energia	16,070	3,305
Tecnologia	15,060	20,539
Industriais	12,040	12,019
Consumo Cíclico	10,400	12,492
Saúde	9,840	12,531
Materiais Básicos	5,730	6,855
Serviços Financeiros	5,610	15,346
Defesa do Consumidor	3,740	7,652
Imobiliário	0,080	2,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,08	98,92	-0,78%
Comcast	US20030N1019	4,03	37,67	+0,67%
Oracle	US68389X1054	4,00	166,32	+0,17%
Intel	US4581401001	3,90	20,56	+1,68%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,85	53,170	-0,08%
Alphabet C	US02079K1079	3,78	193,13	+1,31%
Chevron	US1667641005	3,53	147,85	+0,78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,49	54,00	+0,50%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	74,45	+0,83%
Shell	GB00BP6MXD84	3,45	31,29	+1,56%

Maiores Fundos de Ações por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	7,85	3,99	5,14
Umbrella Balanced Class D	7,71	3,88	8,08
Umbrella Dynamic Class C	11,22	6,19	6,88
Umbrella Dynamic Class D	11,53	6,27	6,67
Umbrella Defensive Class C	4,55	1,67	3,18

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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,18%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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