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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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294,360 -1,950 -0,66%

21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,130	1,560	0,430
Ações	77,790	77,800	0,010
Obrigações	21,090	21,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,944	16,416
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,760	2,525
Rácio Preço-Vendas	1,157	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,870	10,267
Rendimento dos Dividendos	2,697	2,412
Crescimento do lucro a 5 anos	8,189	11,379

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	19,800	7,790
Energia	15,920	3,158
Tecnologia	14,770	21,120
Industriais	12,440	12,006
Consumo Cíclico	11,620	12,596
Saúde	10,800	11,947
Materiais Básicos	6,210	6,589
Serviços Financeiros	5,830	15,991
Defesa do Consumidor	2,520	7,497
Imobiliário	0,080	2,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,40	177,37	-2,11%
Vinci	FR0000125486	4,29	109,45	+0,14%
Tencent ADR	US88032Q1094	4,11	62,350	+1,15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,74	57,47	-1,02%
Shell	GB00BP6MXD84	3,70	31.86	-0.53%
Intel	US4581401001	3,66	22.99	-5.27%
Oracle	US68389X1054	3,61	168,54	-0,84%
The Charles Schwab	US8085131055	3,42	79,00	-1,40%
Comcast	US20030N1019	3,33	35,85	-1,24%
Applied Materials	US0382221051	3,28	165,54	-1,80%

Maiores Fundos de Ações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	325,31M	2,27	3,81	4,60
Umbrella Balanced Class D	325,31M	2,26	3,72	7,52
Umbrella Dynamic Class C	182,54M	3,22	6,03	6,34
Umbrella Dynamic Class D	182,54M	3,22	6,10	6,13
Umbrella Defensive Class C	88,08M	1,43	1,57	2,66

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US 500	5.972,1	+16,7	+0,28%
Índice Dólar	106,110	-0,090	-0,08%
Índice Euro	127,18	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	72,64	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,10	+0,17	+0,25%
Gás Natural	4,162	+0,023	+0,56%
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Cobre	4,7160	+0,0192	+0,41%
Café Londres	5.396,00	-152,00	-2,74%

EUR/USD	1,0523	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	148,77	-0,26	-0,17%
GBP/USD	1,2675	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4303	-0,0009	-0,06%
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AUD/USD	0,6341	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	156,55	-0,15	-0,10%

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Energias de Portugal	3,179	+0,044	+1,28%
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Galp Energia	15,96	+1,02	+6,83%

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