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Theam Quant - Equity Europe Guru C Eur Capitalisation (0P00017B7C)

Luxemburgo

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management France

ISIN: LU1235104293

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 128,6M

Participações 0P00017B7C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Theam Quant - Equity Europe Guru C Eur Capitalisation (0P00017B7C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,880	2,880
Ações	87,500	87,500
Outros	9,620	9,620

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,506	14,364
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,075	2,005
Rácio Preço-Vendas	0,762	1,328
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,927	8,736
Rendimento dos Dividendos	4,979	3,253
Crescimento do lucro a 5 anos	13,765	9,643

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,450	15,834
Serviços Financeiros	30,710	17,301
Consumo Cíclico	10,080	10,536
Materiais Básicos	8,640	6,902
Defesa do Consumidor	7,990	11,556
Serviços de Comunicação	5,800	4,956
Saúde	4,320	14,889

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saint Gobain	FR0000125007	9,01	80,14	-0,84%
SocGen	FR0000130809	8,86	27,25	-0,71%
Michelin	FR001400AJ45	8,82	36,25	-0,49%
Total Return Equity Swap Trs 53 118 181 247.23 Eur 05 12 2023 25 07 2024	-	8,54	-	-
Axa	FR0000120628	7,73	33,56	-1,03%
Boliden	SE0020050417	4,79	370,60	-3,94%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,12	30,69	-0,65%
Danone	FR0000120644	4,08	59,76	-0,40%
Vinci	FR0000125486	3,98	115,20	-0,35%
Sandvik	SE0000667891	3,87	237,20	-1,17%

Maiores Fundos de Ações por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	THEAM Quant Equity Europe Guru I Ca		128,6M	7,17	8,97	6,65
	Millenium Garant 80 Cap		1,42M	8,04	-1,92	2,16

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Cobre	4,8130	+0,0130	+0,27%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

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EUR/JPY	169,69	-0,03	-0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,805	+0,066	+1,77%
EDP Renováveis	15,08	+0,57	+3,93%
Galp Energia	19,88	-0,04	-0,20%

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