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Thishul Investment Sicav S.a. (0P000021TT)

Madrid

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8,794 +0,030 +0,31%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0179181039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,98M

Participações 0P000021TT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Thishul Investment Sicav S.a. (0P000021TT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,700	24,830	0,130
Ações	35,530	42,710	7,180
Obrigações	38,620	38,620	0,000
Convertíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,144	15,106
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,688	2,070
Rácio Preço-Vendas	1,455	1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,883	8,407
Rendimento dos Dividendos	3,363	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	10,554	12,323

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	15,240	13,005
Serviços de Comunicação	14,010	7,827
Serviços Públicos	13,970	3,891
Tecnologia	13,770	17,086
Serviços Financeiros	12,290	16,623
Saúde	10,150	11,453
Industriais	9,630	12,410
Defesa do Consumidor	4,270	6,862
Imobiliário	2,750	2,818
Materiais Básicos	2,030	6,290
Energia	1,900	5,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,94	535,66	+0,31%
France (Republic Of) 3.77775%	FR0128227784	6,71	-	-
United States Treasury Bills 5.07814%	-	4,64	-	-
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-a	LU1169822266	3,66	27,51	+0,57%
SWM Valor Q FI	ES0180942007	3,62	6,415	+0,02%
Alphabet A	US02079K3059	3,46	175,01	+0,43%
Spain (Kingdom of) 3.70069%	ES0L02405105	3,40	-	-
United States Treasury Bills 5.04709%	-	3,09	-	-
Atlantica Sustainable Infrastructure	GB00BLP5YB54	2,81	22,02	-0,05%
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EUR	LU2004795139	2,35	-	-

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167,85M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	112,95M	2,37	2,34	1,41
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,1M	0,85	-0,48	0,83
Global Value Selections FI	70,54M	3,06	2,68	2,69
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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