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Tikehau Credit Court Terme A Acc Eur (0P0000ZL44)

Paris

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114,190 +0,020 +0,02%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: FR0011482728

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 355,05M

Participações 0P0000ZL44

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tikehau Credit Court Terme A Acc Eur (0P0000ZL44). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,390	30,280	9,890
Obrigações	77,760	77,760	0,000
Convertíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	1,600	1,600	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,676	45,102
Numerário	18,447	22,540
Derivado	-0,123	5,744

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	2,03	-	-
Volksbank Wien AG 5.192%	AT000B121967	2,03	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	1,66	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	1,60	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	1,47	-	-
Orano SA 4.875%	FR0010804500	1,44	-	-
TAMOJL 5.875 15-Nov-2024	XS2010037849	1,44	100,26	0,00%
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	1,43	-	-
Arion Bank hf 4.875%	XS2498976047	1,43	-	-
Barry Callebaut Services Nv 2.375%	BE6286963051	1,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tikehau Investment Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Tikehau Credit Plus S		301,73M	2,51	2,04	2,59
	Tikehau Credit Plus i		301,73M	2,51	2,02	2,51

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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