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Tikehau European High Yield Units Class I-acc-eur (0P0000Z6EN)

Paris

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147,730 -0,070 -0,05%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Tikehau Investment Management

ISIN: FR0011408426

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 346,81M

Participações 0P0000Z6EN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tikehau European High Yield Units Class I-acc-eur (0P0000Z6EN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,920	13,960	12,040
Obrigações	93,410	94,260	0,850
Convertíveis	3,750	3,750	0,000
Preferenciais	0,910	0,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,396	8,960
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,473	3,815
Rácio Preço-Vendas	1,310	0,762
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	35,313
Rendimento dos Dividendos	3,986	3,291
Crescimento do lucro a 5 anos	9,730	10,220

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,887	87,235
Derivado	-1,029	17,114
Numerário	2,104	9,981
Governo	0,006	2,885

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	XS2798887076	1,36	-	-
Evoca S.p.A 8.962%	XS2795420293	1,34	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%	XS2796600307	1,25	-	-
ams OSRAM AG 10.5%	XS2724532333	1,25	-	-
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 11.125%	XS2620212386	1,22	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,20	-	-
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	XS2198191962	1,10	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,09	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1,09	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tikehau Investment Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Tikehau Court Terme A		361,15M	3,55	2,38	1,36
	Tikehau Credit Plus S		346,81M	7,39	2,68	3,05

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DAX Futuros	19.232,0	+1,1	+0,01%
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Cobre	4,4675	+0,0370	+0,84%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,38	+0,25	+0,16%
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USD/CAD	1,3901	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	165,74	+0,27	+0,16%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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