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Tisco China India Dividend Fund (TISCOCID)

Tailândia

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4,002 -0,030 -0,83%

30/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3017010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 96,2M

Participações TISCOCID

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco China India Dividend Fund (TISCOCID). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,360	4,380	0,020
Ações	95,770	95,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,428	11,303
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,719	1,625
Rácio Preço-Vendas	1,394	1,216
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,402	6,199
Rendimento dos Dividendos	2,328	3,433
Crescimento do lucro a 5 anos	13,356	13,734

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,110	23,423
Consumo Cíclico	20,770	18,304
Serviços de Comunicação	10,900	8,217
Tecnologia	10,130	12,070
Energia	8,150	7,850
Defesa do Consumidor	6,770	8,347
Industriais	5,920	7,553
Materiais Básicos	4,970	6,177
Saúde	4,550	3,234
Serviços Públicos	2,930	3,333
Imobiliário	1,790	2,610

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	48,40	9,383	-0,51%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	24,00	64,84	-1,04%
iShares Core MSCI China	HK2801040828	23,74	18,90	-0,89%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,81B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	967,49M	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	938M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	865,01M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	911,02M	8,04	-17,00	-3,96

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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