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Tisco Dividend Long Term Equity Fund(class A) (TDLTF)

Tailândia

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17,131 -0,150 -0,85%

06:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1699010001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 349,46M

Participações TDLTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco Dividend Long Term Equity Fund(class A) (TDLTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,230	1,230
Ações	97,650	97,650
Outros	1,120	1,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,041	15,133
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,769	1,531
Rácio Preço-Vendas	0,944	0,988
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,659	7,335
Rendimento dos Dividendos	2,862	3,885
Crescimento do lucro a 5 anos	10,343	10,850

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,030	11,161
Serviços Financeiros	14,830	16,763
Energia	12,570	13,214
Saúde	9,810	7,227
Consumo Cíclico	9,650	10,755
Industriais	9,550	15,862
Serviços Públicos	8,110	7,106
Serviços de Comunicação	7,870	8,713
Imobiliário	5,390	7,303
Materiais Básicos	1,960	2,836
Tecnologia	0,240	1,964

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy	TH8319010Z06	6,44	39,75	-1,24%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,40	55,00	-0,45%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,40	210,00	-0,47%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5,19	18,10	-1,63%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,08	246,00	+0,82%
Com7	TH6678010005	4,70	19,10	+0,53%
Minor Intl	TH0128B10Z09	4,46	29,50	-0,84%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,25	32,50	0,00%
Bluebik PCL	THA448010001	4,12	26,00	-3,70%
SISB	TH8859010002	4,10	36,25	0,00%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,86B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	932,55M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	755,04M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	814,24M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	908,17M	9,85	-16,75	-4,42

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IBEX 35	10.904,48	-152,52	-1,38%
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Índice Dólar	105,587	0,000	0,00%
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Petróleo Bruto WTI	83,36	-0,02	-0,02%
Gás Natural	2,433	-0,045	-1,82%
Ouro	2.335,00	-3,90	-0,17%
Prata	29,850	+0,237	+0,80%
Cobre	4,4550	+0,0370	+0,84%
Café Londres	4.022,00	-40,00	-0,98%

EUR/USD	1,0726	-0,0012	-0,11%
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USD/CAD	1,3703	-0,0032	-0,23%
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EUR/JPY	173,33	-0,11	-0,06%

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Sonae	0,8830	-0,0030	-0,34%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0012	-2,61%
Energias de Portugal	3,560	+0,008	+0,23%
EDP Renováveis	13,29	+0,01	+0,08%
Galp Energia	20,19	+0,35	+1,76%

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