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Tisco High Dividend Equity Fund A (TISCOHD)

Tailândia

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20,119 +0,010 +0,04%

14/02 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3221010004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 370,77M

Participações TISCOHD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco High Dividend Equity Fund A (TISCOHD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,030	5,030	0,000
Ações	95,300	95,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,535	14,523
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,012	1,565
Rácio Preço-Vendas	0,899	1,014
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,773	7,395
Rendimento dos Dividendos	5,467	3,599
Crescimento do lucro a 5 anos	4,409	5,900

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	42,020	18,221
Serviços de Comunicação	21,070	10,450
Energia	19,510	11,000
Imobiliário	6,960	6,813
Consumo Cíclico	6,150	9,162
Serviços Públicos	2,240	7,344
Materiais Básicos	2,050	2,477

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	12,14	299,00	-1,64%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	9,25	22,80	-2,15%
Kasikornbank	TH0016010009	9,06	153,50	-0,97%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,13	31,00	+2,48%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	7,93	99,00	-0,25%
Bangkok Bank	TH0001010006	7,21	151,00	-0,33%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	6,72	-	-
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,66	126,00	-0,40%
Thai Oil	TH0796010005	3,02	24,60	+1,23%
Home Product Center	TH0661010007	3,00	8,35	+4,38%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,96B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	867,94M	-5,01	-5,34	-0,29
TISCO Fixed Income Select	771,41M	2,50	1,34	-
TISCO US Equity	1,04B	1,48	6,63	10,37
TISCO China HShares Equity	856,7M	1,50	-5,17	-4,40

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US 500	6.115,9	+1,3	+0,02%
Índice Dólar	106,680	+0,100	+0,09%
Índice Euro	127,31	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	74,47	-0,27	-0,36%
Petróleo Bruto WTI	70,44	-0,27	-0,38%
Gás Natural	3,619	-0,106	-2,85%
Ouro	2.901,27	+0,57	+0,02%
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Cobre	4,6530	+0,0120	+0,26%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	152,27	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4181	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8335	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6353	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	159,75	+0,10	+0,06%

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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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