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Tisco High Dividend Equity Rmf (class A) (THDRMF)

Tailândia

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17,048 +0,003 +0,02%

17/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3912010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 362,99M

Participações THDRMF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco High Dividend Equity Rmf (class A) (THDRMF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,260	6,260	0,000
Ações	95,750	95,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,360	14,637
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,091	1,533
Rácio Preço-Vendas	0,646	1,014
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,285	7,974
Rendimento dos Dividendos	4,578	3,058
Crescimento do lucro a 5 anos	35,115	35,323

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	20,280	12,799
Serviços Financeiros	18,010	17,187
Serviços de Comunicação	17,630	8,641
Defesa do Consumidor	16,870	10,664
Imobiliário	14,480	8,674
Materiais Básicos	6,150	2,949
Saúde	3,450	7,126
Tecnologia	3,130	2,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	10,86	33,75	-0,74%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,96	208,00	+0,48%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	7,93	68,75	0,00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	7,16	17,00	0,00%
Thai Union	TH0450010Y08	6,89	15,30	-0,65%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	6,74	22,50	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	6,62	155,00	-0,32%
Land and Houses	TH0143010Z08	6,12	6,80	-0,73%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	4,75	-	-
Indorama Ventures	TH1027010004	3,97	25,00	+1,63%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,82B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1B	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	945,39M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	864,54M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	942,68M	8,04	-17,00	-3,96

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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