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Tisco Mid/small Cap Equity Fund A (TISCOMS)

Tailândia

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14,189 +0,040 +0,30%

05:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4459010005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 526,63M

Participações TISCOMS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco Mid/small Cap Equity Fund A (TISCOMS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,060	7,060	0,000
Ações	95,740	95,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,700	14,310
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,737	1,679
Rácio Preço-Vendas	2,237	1,288
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,787	8,152
Rendimento dos Dividendos	4,012	4,046
Crescimento do lucro a 5 anos	14,868	8,200

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	24,960	16,921
Consumo Cíclico	19,150	13,890
Industriais	13,090	12,664
Serviços Financeiros	12,110	16,499
Saúde	9,270	11,623
Tecnologia	8,920	8,113
Serviços de Comunicação	5,120	8,133
Imobiliário	4,000	8,172
Materiais Básicos	3,380	4,886

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jenkongklai PCL	THB622010007	6,10	6,20	+1,64%
Tanachira Retail	THB668010002	6,10	5,65	+0,89%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,35	49,75	0,00%
Plan B Media	TH6253010008	4,91	6,95	+0,72%
Asian Alliance International PCL	THA984010001	4,88	5,45	-0,91%
Ichitan Group	TH5048010000	4,51	13,00	-2,26%
Master Style PCL	THB207010000	4,28	30,00	-0,83%
KCG Corporation PCL	THB479010001	4,10	7,00	0,00%
MEP Corporation PCL	THB217010008	4,04	22,00	0,00%
Neo	THC009010008	4,02	31,25	+2,46%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,84B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	908,59M	-0,70	-3,77	0,70
TISCO Fixed Income Select	970,21M	2,50	1,34	-
TISCO US Equity	1,04B	19,02	4,13	9,77
TISCO China HShares Equity	764,52M	24,22	-4,73	-4,68

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Índice Dólar	107,27	-0,60	-0,55%
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