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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailândia

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9,162 +0,010 +0,07%

03/02 - Atraso dados. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,19M

Participações TMBASIAB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,340	69,250	64,910
Ações	0,020	0,550	0,530
Obrigações	93,020	104,740	11,720
Convertíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	75,132	69,131
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,713	2,232
Rácio Preço-Vendas	2,012	3,071
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,221	15,224
Rendimento dos Dividendos	-	4,270
Crescimento do lucro a 5 anos	-	3,374

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,247	43,156
Derivado	-4,155	33,845
Governo	25,446	97,807
Numerário	2,709	42,582
Garantido	1,082	2,826

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89,24	14,000	-0,21%

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	25,93B	2,02	1,22	1,00
TMB Global Income	12,72B	1,38	-1,74	-
TMB Money Retirement Mutual	5,51B	2,19	1,35	0,84
TMB Money	5,21B	2,13	1,33	1,01
TMB Global Bond	1,93B	-0,32	-3,96	-0,57

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EUR/USD	1,0376	-0,0003	-0,03%
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GBP/USD	1,2469	-0,0010	-0,08%
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EUR/GBP	0,8322	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6250	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	159,23	-0,94	-0,59%

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CTT Correios de Portugal SA	6,11	+0,16	+2,69%
Sonae	0,9080	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
EDP Renováveis	9,01	+0,16	+1,81%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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