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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailândia

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9,142 -0,010 -0,16%

20/12 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,05M

Participações TMBASIAB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,340	69,250	64,910
Ações	0,020	0,550	0,530
Obrigações	93,020	104,740	11,720
Convertíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	75,132	69,131
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,713	2,232
Rácio Preço-Vendas	2,012	3,071
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,221	15,224
Rendimento dos Dividendos	-	4,270
Crescimento do lucro a 5 anos	-	3,374

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,247	43,156
Derivado	-4,155	33,845
Governo	25,446	97,807
Numerário	2,709	42,582
Garantido	1,082	2,826

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89,24	13,930	+0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	23,6B	1,86	1,18	1,00
TMB Global Income	12,65B	2,24	-1,17	-
TMB Money	5,24B	1,96	1,28	1,01
TMB Money Retirement Mutual	5,35B	2,01	1,30	0,84
TMB Global Bond	2,05B	0,54	-3,76	-0,68

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Cobre	4,1175	+0,0325	+0,80%
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EUR/USD	1,0401	-0,0004	-0,04%
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EUR/JPY	163,32	-0,20	-0,12%

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Sonae	0,9050	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	-1,21%
Energias de Portugal	3,124	-0,001	-0,03%
EDP Renováveis	9,80	+0,02	+0,20%
Galp Energia	16,61	+0,13	+0,79%

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