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Eastspring Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF)

Tailândia

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12,882 -0,020 -0,15%

27/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3333010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 271,91M

Participações TMBAASF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,930	30,930	0,000
Ações	19,040	19,040	0,000
Obrigações	46,790	46,790	0,000
Outros	3,240	3,520	0,280

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,120	14,408
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,334	1,568
Rácio Preço-Vendas	1,150	1,203
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,070	7,494
Rendimento dos Dividendos	5,258	4,194
Crescimento do lucro a 5 anos	8,070	12,714

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	26,380	15,992
Industriais	13,500	13,846
Consumo Cíclico	12,110	10,986
Serviços Financeiros	9,700	15,502
Serviços de Comunicação	9,550	7,614
Defesa do Consumidor	9,450	11,322
Energia	8,240	8,539
Saúde	5,810	7,578
Serviços Públicos	3,910	5,655
Tecnologia	0,760	7,816
Materiais Básicos	0,580	2,317

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	11,69	-	-
Bank of Thailand 2.53788%	TH0655074811	10,54	-	-
Bank of Thailand 2.57469%	TH0655074C19	8,71	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	6,94	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	6,93	-	-
Bank of Thailand 2.55866%	TH0655A74917	6,93	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	6,64	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.86%	TH0002035903	6,59	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	6,23	-	-
Bank of Thailand 2.55815%	TH0655A74818	5,21	-	-

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,62B	12,07	0,03	-
TMB SET50	12,96B	9,87	1,04	1,26
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,73B	10,94	1,09	0,83
TMB Global Quality Growth Retir	5,74B	12,07	-0,03	-
TH5969010005	3,74B	11,11	-12,92	-

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PSI	6.437,66	+19,65	+0,31%
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CAC 40	7.202,50	+59,47	+0,83%
IBEX 35	11.641,23	+51,53	+0,44%
US 500	6.006,8	+8,1	+0,13%
Índice Dólar	106,350	+0,302	+0,28%
Índice Euro	126,10	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	72,23	-0,07	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	68,63	-0,09	-0,13%
Gás Natural	3,228	+0,024	+0,75%
Ouro	2.669,51	+4,71	+0,18%
Prata	30,430	-0,126	-0,41%
Cobre	4,1270	-0,0120	-0,29%
Café Londres	5.538,00	+5,00	+0,09%

EUR/USD	1,0533	-0,0031	-0,29%
USD/JPY	151,87	+0,76	+0,51%
GBP/USD	1,2649	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,4011	-0,0017	-0,12%
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AUD/USD	0,6495	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	159,97	+0,28	+0,18%

BCP	0,4468	+0,0028	+0,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	0,00	0,00%
Sonae	0,9400	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0018	-4,25%
Energias de Portugal	3,446	+0,017	+0,50%
EDP Renováveis	11,20	+0,08	+0,72%
Galp Energia	15,62	-0,03	-0,16%

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