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Tmb Japan Equity Retirement Mutual Fund (TMBJERMF)

Tailândia

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18,202 -0,010 -0,05%

21/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH6646010004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 139,45M

Participações TMBJERMF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tmb Japan Equity Retirement Mutual Fund (TMBJERMF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,610	5,170	2,560
Ações	99,310	99,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	17,744	16,110
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,615	1,518
Rácio Preço-Vendas	1,210	1,079
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,341	9,109
Rendimento dos Dividendos	2,294	2,378
Crescimento do lucro a 5 anos	9,027	10,433

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,150	21,457
Industriais	21,450	25,402
Consumo Cíclico	19,850	15,453
Saúde	10,270	9,028
Serviços de Comunicação	9,280	7,889
Materiais Básicos	5,970	7,021
Defesa do Consumidor	5,100	4,742
Serviços Financeiros	2,900	8,224
Imobiliário	1,570	3,128
Energia	0,280	0,458
Serviços Públicos	0,170	0,527

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nomura Nikkei 225 Listed	JP3027650005	99,33	40.320,0	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,67B	11,34	2,40	-
TMB SET50	12,3B	-3,76	-2,66	1,01
TMB Global Quality Growth Retir	5,43B	11,25	2,32	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,23B	-4,95	-3,92	0,19
TH9655010006	4B	4,56	-19,40	-

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0687	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2636	-0,0010	-0,08%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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