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Tocqueville Value Europe Isr I (0P0000JTSY)

Paris

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338,320 -4,720 -1,38%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600239

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 481,7M

Participações 0P0000JTSY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tocqueville Value Europe Isr I (0P0000JTSY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,230	2,230	0,000
Ações	97,770	97,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,484	11,086
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,134	1,414
Rácio Preço-Vendas	0,877	0,901
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,993	6,079
Rendimento dos Dividendos	5,405	4,370
Crescimento do lucro a 5 anos	9,108	10,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,720	20,534
Saúde	13,090	13,684
Energia	12,760	7,858
Industriais	10,840	15,785
Materiais Básicos	9,340	6,904
Consumo Cíclico	7,090	8,869
Serviços de Comunicação	7,000	6,530
Serviços Públicos	5,590	4,221
Imobiliário	2,370	2,016
Defesa do Consumidor	1,200	9,486

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,10	51,89	-0,08%
BNP Paribas	FR0000131104	3,70	57.48	-0.57%
Vinci	FR0000125486	3,66	97,98	-0,51%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,49	247,40	+0,28%
Novartis	CH0012005267	3,27	86,72	-0,37%
SocGen	FR0000130809	2,80	26,69	-0,34%
BP	GB0007980591	2,68	379,05	0,00%
Eni SpA	IT0003132476	2,46	12,724	-0,47%
UniCredit	IT0005239360	2,43	37,650	+0,16%
Sanofi	FR0000120578	2,37	91,28	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por La Financière de l'Echiquier

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tocqueville Value Europe P	481,7M	5,32	5,77	4,42
Tocqueville Dividende i	207,92M	4,84	5,13	3,66
Tocqueville PME P	58,11M	-10,48	-6,46	4,94
Tocqueville PME R	58,11M	-10,30	-6,66	4,88
Tocqueville PME I	58,11M	-9,32	-5,70	5,90

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DAX Futuros	20.073,5	-26,5	-0,13%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.962,5	+31,6	+0,53%
Índice Dólar	107,570	+0,219	+0,20%
Índice Euro	126,35	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,83	+0,37	+0,53%
Gás Natural	3,499	+0,087	+2,55%
Ouro	2.644,91	-0,19	-0,01%
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Cobre	4,1155	+0,0180	+0,44%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0435	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	156,79	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2567	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4374	+0,0006	+0,04%
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BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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