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Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D Jpy Unhedged (0P0000VFD1)

Irlanda

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41.666,341 -506,860 -1,20%

24/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: IE00B4K73651

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,32B

Participações 0P0000VFD1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D Jpy Unhedged (0P0000VFD1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,920	4,740	0,820
Ações	96,080	96,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,135	15,473
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,817	1,413
Rácio Preço-Vendas	1,467	1,081
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,380	8,027
Rendimento dos Dividendos	1,946	2,327
Crescimento do lucro a 5 anos	10,814	12,013

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,250	22,147
Tecnologia	22,050	17,319
Consumo Cíclico	13,710	15,979
Serviços Financeiros	12,370	12,773
Serviços de Comunicação	7,990	8,584
Materiais Básicos	6,710	6,490
Defesa do Consumidor	5,680	5,961
Saúde	4,640	7,307
Imobiliário	1,610	3,099
Serviços Públicos	0,990	1,957

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5,11	1.685,5	+0,63%
Renesas Electronics Corp	JP3164720009	5,02	2.442,0	-5,48%
Sony	JP3435000009	4,16	13.220,0	-1,45%
Hitachi	JP3788600009	4,13	3.133,0	+1,79%
Daiichi Sankyo	JP3475350009	4,13	5.658,0	-2,38%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,76	6.304,0	+1,19%
Orix T	JP3200450009	3,65	3.520,0	-0,23%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3,44	9.174,0	-2,04%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3,22	3.404,0	-0,47%
Toyota Motor	JP3633400001	3,15	2.909,0	-3,68%

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US 500	5.460,5	+61,3	+1,13%
Índice Dólar	104,075	-0,033	-0,03%
Índice Euro	129,94	+0,10	+0,07%

Petróleo Brent	80,58	-1,79	-2,17%
Petróleo Bruto WTI	76,44	-1,84	-2,35%
Gás Natural	2,042	-0,030	-1,45%
Ouro	2.385,70	+32,20	+1,37%
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Cobre	4,1093	-0,0162	-0,39%
Café Londres	4.310,00	-73,50	-1,68%

EUR/USD	1,0856	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	153,77	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2869	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3836	+0,0012	+0,09%
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AUD/USD	0,6549	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	166,91	-0,03	-0,02%

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