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Top Alpha Bonds Without Equity Il ! (LP68128775)

Tel Aviv

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135,260 -0,030 -0,02%

01/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051154495

S/N: 5115449

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,54M

Participações LP68128775

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Top Alpha Bonds Without Equity Il ! (LP68128775). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,200	10,250	0,050
Obrigações	89,800	89,800	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,145	60,449
Governo	17,653	31,347
Numerário	9,982	3,174

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,57	112,38	+0,15%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6,07	97,96	+0,06%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	3,84	110,680	+0,19%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3,38	142,050	+0,05%
Alrov Pro B6	IL0038701855	3,26	102,65	+0,07%
Israel (State Of) 6.5%	XS2715285230	3,02	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,99	151,98	0,00%
Uber Technologies Inc 6.25%	-	2,97	-	-
Hagag Euro B3	IL0011826828	2,91	94,73	0,00%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	2,74	100,220	+0,30%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,1B	1,81	1,79	-
Meitav Hoshen	683,37M	0,78	1,39	1,66
Meitav Bond	675,29M	0,94	0,61	-
Meitav Money Market for Rising In	647,76M	2,62	5,89	1,78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534,9M	2,03	1,14	1,95

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.071,6	+53,2	+1,06%
Índice Dólar	105,205	-0,423	-0,40%
Índice Euro	127,57	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	83,82	+0,38	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	79,16	+0,16	+0,20%
Gás Natural	2,040	+0,108	+5,59%
Ouro	2.315,35	+4,35	+0,19%
Prata	26,918	+0,170	+0,64%
Cobre	4,5110	-0,0350	-0,77%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0728	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	153,15	-1,32	-0,85%
GBP/USD	1,2535	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3673	-0,0065	-0,47%
EUR/GBP	0,8558	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6570	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,31	-1,23	-0,74%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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