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Top Alpha Bonds Without Equity Il ! (LP68128775)

Tel Aviv

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26/11 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051154495

S/N: 5115449

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,8M

Participações LP68128775

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Top Alpha Bonds Without Equity Il ! (LP68128775). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,160	11,170	0,010
Ações	0,060	0,100	0,040
Obrigações	88,800	88,800	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,475	60,653
Governo	29,326	30,610
Numerário	11,159	2,794

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,98	113,95	+0,04%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6,29	98,65	-0,03%
The Bank of Israel	IL0082504171	4,83	-	-
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	4,07	113,700	+0,01%
Alrov Pro B6	IL0038701855	3,53	105,66	+0,09%
Hagag Euro B3	IL0011826828	3,20	98,22	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,99	114,93	0,00%
Israel (State Of)	-	2,99	-	-
Melisron Ltd 2.35 01-Apr-2027	IL0032302650	2,83	116,280	0,00%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	2,81	102,050	+0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,03B	4,72	1,68	-
Meitav Bond	624,85M	3,21	0,56	-
Meitav Hoshen	577,59M	2,65	0,92	1,65
Meitav Money Market for Rising In	576,98M	7,78	9,63	1,50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555,91M	2,49	0,09	0,49

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IBEX 35	11.534,79	-83,11	-0,72%
US 500	6.015,1	-6,5	-0,11%
Índice Dólar	106,060	-0,908	-0,85%
Índice Euro	126,81	+0,55	+0,43%

Petróleo Brent	72,66	+0,34	+0,47%
Petróleo Bruto WTI	69,15	+0,38	+0,55%
Gás Natural	3,266	-0,201	-5,80%
Ouro	2.677,59	+31,29	+1,18%
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Cobre	4,1513	+0,0328	+0,80%
Café Londres	5.296,00	+138,00	+2,68%

EUR/USD	1,0572	+0,0086	+0,82%
USD/JPY	151,31	-1,79	-1,17%
GBP/USD	1,2666	+0,0098	+0,78%
USD/CAD	1,4047	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8346	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6499	+0,0027	+0,41%
EUR/JPY	159,97	-0,60	-0,37%

BCP	0,4404	-0,0046	-1,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9250	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0412	-0,0020	-4,63%
Energias de Portugal	3,405	-0,038	-1,10%
EDP Renováveis	11,01	+0,02	+0,18%
Galp Energia	15,68	-0,10	-0,63%

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