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Toronto Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UA6X)

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19.218,425 +9,490 +0,05%

13/02 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTRTOCTF003

S/N: 03.251.466/0001-58

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,75M

Participações 0P0000UA6X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Toronto Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UA6X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,150	1,590	0,440
Ações	1,020	1,990	0,970
Obrigações	96,990	97,060	0,070
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,850	2,180	1,330

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,318	10,431
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,266	1,389
Rácio Preço-Vendas	0,670	1,559
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,569	14,163
Rendimento dos Dividendos	4,758	5,460
Crescimento do lucro a 5 anos	23,544	14,944

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	47,270	17,540
Serviços Públicos	15,840	27,781
Consumo Cíclico	12,660	16,237
Defesa do Consumidor	10,650	6,215
Serviços Financeiros	8,840	11,470
Tecnologia	4,860	4,625
Industriais	2,380	10,784
Saúde	0,660	1,914
Imobiliário	0,390	5,013
Serviços de Comunicação	-0,340	1,530
Energia	-3,210	9,315

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	28,52	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	22,52	0,049	+2,08%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20,82	16.057,780	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14,18	-	-
SPX Nimitz Feeder FIC FIM	-	3,65	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,74	0,001	-50,00%
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2,41	-	-
Verde FIC FIM	-	2,10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	1,55	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	1,53	-	-

Outros Fundos Importantes por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	762,48M	1,19	13,69	8,94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	233,25M	0,85	-2,48	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	205,98M	0,08	8,32	5,94
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	179,31M	-2,43	9,42	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	133,94M	16,42	10,41	10,86

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.125,9	+11,3	+0,19%
Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%
Índice Euro	127,22	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	74,88	+0,14	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Prata	32,785	-0,070	-0,21%
Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	151,69	-0,53	-0,35%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	159,15	-0,50	-0,31%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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