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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Usd Income (0P000011NM)

Irlanda

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15,160 +0,060 +0,40%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459976

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,39B

Participações 0P000011NM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Usd Income (0P000011NM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	136,190	177,790	41,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	63,549	32,933
Governo	21,137	26,317
Empresas	46,947	40,724
Derivado	0,701	20,484
Numerário	-35,590	10,092
Municipal	0,628	0,805

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,525

Número de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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DAX Futuros	19.343,5	+93,5	+0,49%
CAC 40	7.406,99	+35,28	+0,48%
IBEX 35	11.824,06	+18,96	+0,16%
US 500	5.768,3	+55,6	+0,97%
Índice Dólar	103,470	-0,320	-0,31%
Índice Euro	130,01	+0,36	+0,28%

Petróleo Brent	76,13	+1,05	+1,40%
Petróleo Bruto WTI	72,57	+1,10	+1,54%
Gás Natural	2,721	-0,060	-2,16%
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Cobre	4,4722	+0,0407	+0,92%
Café Londres	4.358,00	+39,00	+0,90%

EUR/USD	1,0918	+0,0041	+0,38%
USD/JPY	152,01	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,3010	+0,0053	+0,41%
USD/CAD	1,3855	-0,0046	-0,33%
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EUR/JPY	165,95	+0,48	+0,29%

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