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Pimco Gis Total Return Bond Fund Investor Usd Income (0P00000WCH)

Irlanda

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15,270 -0,050 -0,33%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300136

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,09B

Participações 0P00000WCH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Total Return Bond Fund Investor Usd Income (0P00000WCH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	139,840	181,040	41,200
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	66,869	33,340
Governo	18,303	25,650
Empresas	47,627	41,104
Derivado	5,777	20,522
Numerário	-40,219	12,564
Municipal	0,612	0,885

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,507

Número de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-
Income Fund Investor Inc USD	90,44B	5,82	2,24	3,84
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27

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IBEX 35	11.468,50	+32,80	+0,29%
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Índice Dólar	107,965	+0,158	+0,15%
Índice Euro	126,15	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	73,16	+0,84	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,92	+1,33%
Gás Natural	3,478	+0,132	+3,95%
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Cobre	4,1055	+0,0205	+0,50%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0395	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	157,34	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2543	+0,0010	+0,08%
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