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Pimco Gis Total Return Bond Fund Investor Usd Income (0P00000WCH)

Irlanda

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15,370 +0,060 +0,39%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300136

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,39B

Participações 0P00000WCH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Total Return Bond Fund Investor Usd Income (0P00000WCH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	136,190	177,790	41,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Rendimento dos Dividendos	10,179	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	63,549	32,933
Governo	21,137	26,317
Empresas	46,947	40,724
Derivado	0,701	20,484
Numerário	-35,590	10,092
Municipal	0,628	0,805

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,525

Número de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33
Income Fund Investor Inc USD	89,16B	6,06	1,89	3,97
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39

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DAX Futuros	19.383,6	+133,6	+0,69%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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Petróleo Brent	75,69	+0,61	+0,81%
Petróleo Bruto WTI	72,18	+0,71	+0,99%
Gás Natural	2,675	-0,106	-3,81%
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Cobre	4,4623	+0,0308	+0,70%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
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GBP/USD	1,3033	+0,0076	+0,59%
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