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Transamerica Aegon High Yield Bond Vp Fund Service Class (0P00003EEG)

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17/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,43M

Participações 0P00003EEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Transamerica Aegon High Yield Bond Vp Fund Service Class (0P00003EEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,240	2,240
Ações	0,080	0,080
Obrigações	96,570	96,570
Preferenciais	1,110	1,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,834
Rácio Preço-Vendas	0,766	1,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,686
Rendimento dos Dividendos	-	3,964
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,937

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,676	87,418
Numerário	2,238	5,525

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 473

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,87	-	-
CrownRock LP 5.625%	-	0,72	-	-
ILFC E-Capital Trust I 7.18623%	-	0,70	-	-
Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi 4.75%	-	0,69	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0,68	-	-
Herc Holdings Inc 5.5%	-	0,66	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0,63	-	-
Primo Water Holdings Inc 4.375%	-	0,59	-	-
Novelis Corporation 4.75%	-	0,59	-	-
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4%	-	0,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Transamerica

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Transamerica Short-Term Bond I	2,12B	1,54	1,04	1,98
Transamerica Flexible Income I	1,51B	-1,12	-2,43	1,79
Transamerica High Yield Bond I2	876,93M	1,15	0,72	3,60
Transamerica Short-Term Bond A	497,99M	1,46	0,79	1,75
Transamerica Flexible Income Fund C	362M	-1,10	-2,41	1,86

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US 500	5.474,4	+1,2	+0,02%
Índice Dólar	104,970	+0,026	+0,02%
Índice Euro	127,93	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	84,36	+0,11	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	79,81	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,824	+0,036	+1,29%
Ouro	2.329,50	+0,50	+0,02%
Prata	29,052	-0,339	-1,15%
Cobre	4,3922	-0,0553	-1,24%
Café Londres	4.004,00	-53,00	-1,31%

EUR/USD	1,0731	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,82	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2693	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,3734	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8455	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6626	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	169,36	+0,05	+0,03%

BCP	0,3338	+0,0011	+0,33%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9120	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,582	+0,037	+1,04%
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Galp Energia	18,98	+0,07	+0,34%

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