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Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio Class A (ICLAX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 413,92M

Participações ICLAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio Class A (ICLAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,36	9,39	0,03
Ações	35,49	35,49	0,00
Obrigações	55,04	55,04	0,00
Convertíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	0,07	0,07	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,22	16,91
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,70	2,58
Rácio Preço-Vendas	1,78	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,54	10,94
Rendimento dos Dividendos	2,10	2,49
Crescimento do lucro a 5 anos	10,89	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,99	19,52
Serviços Financeiros	14,09	15,25
Saúde	13,30	12,35
Industriais	11,09	11,02
Consumo Cíclico	8,67	8,86
Serviços de Comunicação	8,66	6,31
Energia	6,71	5,77
Defesa do Consumidor	5,69	7,26
Materiais Básicos	3,57	4,02
Imobiliário	2,42	6,76
Serviços Públicos	1,80	3,81

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transamerica Core Bond I2	-	35,58	-	-
Transamerica Bond I2	-	15,22	-	-
Transamerica US Growth I2	-	9,44	-	-
Transamerica Large Cap Value I2	-	9,01	-	-
Transamerica International Stock I2	-	3,65	-	-
Transamerica International Equity I2	-	3,48	-	-
Transamerica Inflation Opps I2	-	3,15	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3,06	-	-
Transamerica Emerging Markets Debt I2	-	3,06	-	-
Transamerica Long Credit I2	-	2,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por Transamerica

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Transamerica WMC US Growth VP Initi	4,96B	22,64	8,87	15,35
Transamerica JPMorgan Enhanced Inde	3,16B	22,41	12,63	13,32
Transamerica International Equity I	2,71B	5,65	2,15	4,72
Transamerica Large Cap Value I2	1,66B	18,56	8,21	9,74
Transamerica Asset Allc Mod Gr A	1,36B	11,90	1,99	6,45

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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
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