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Transamerica Floating Rate Fund Class A (0P0000ZBM7)

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9,070 0,000 0,00%

18/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,03M

Participações 0P0000ZBM7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Transamerica Floating Rate Fund Class A (0P0000ZBM7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,290	6,290
Ações	0,130	0,130
Obrigações	93,530	93,530
Outros	0,050	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	33,993
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,771
Rácio Preço-Vendas	1,363	1,032
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,257
Rendimento dos Dividendos	-	2,439
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,486

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,640	83,554
Numerário	6,291	6,835
Garantido	2,680	2,656

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1,06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0,88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0,85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0,84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0,83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0,83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0,82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,80	-	-

Outros Fundos Importantes por Transamerica

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149,7M	8,12	5,80	4,29
Transamerica Floating Rate Fund Cli	76,37M	7,99	5,77	4,19
ClearTrack Retirement Income R1	38,32M	9,60	1,78	-

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PSI	6.291,11	-3,42	-0,05%
DAX Futuros	20.178,0	-292,0	-1,43%
CAC 40	7.294,37	-90,25	-1,22%
IBEX 35	11.439,90	-178,00	-1,53%
US 500	5.904,5	+32,3	+0,55%
Índice Dólar	108,070	+0,321	+0,30%
Índice Euro	126,97	+0,56	+0,45%

Petróleo Brent	72,96	-0,43	-0,59%
Petróleo Bruto WTI	69,48	-1,10	-1,56%
Gás Natural	3,537	+0,163	+4,83%
Ouro	2.613,44	-39,86	-1,50%
Prata	29,468	-1,272	-4,14%
Cobre	4,0815	-0,0755	-1,82%
Café Londres	5.059,00	-92,00	-1,79%

EUR/USD	1,0372	+0,0020	+0,19%
USD/JPY	157,57	+2,77	+1,79%
GBP/USD	1,2524	-0,0049	-0,39%
USD/CAD	1,4373	-0,0074	-0,51%
EUR/GBP	0,8281	+0,0048	+0,58%
AUD/USD	0,6248	+0,0031	+0,50%
EUR/JPY	163,43	+3,17	+1,98%

BCP	0,4524	+0,0011	+0,24%
CTT Correios de Portugal SA	5,17	+0,50	+10,59%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	-1,20%
Energias de Portugal	3,119	-0,041	-1,30%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,78%
Galp Energia	16,65	-0,07	-0,42%

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