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Transamerica Short-term Bond Fund Class A (ITAAX)

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9,98 +0,01 +0,10%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 492,02M

Participações ITAAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Transamerica Short-term Bond Fund Class A (ITAAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,33	5,33	0,00
Obrigações	94,67	94,67	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,22	41,63
Garantido	22,57	32,56
Governo	15,82	24,63
Numerário	2,38	11,26

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 349

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,49	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,55	-	-
Wells Fargo & Co. 3.908%	-	0,91	-	-
GXO Logistics Inc. 6.25%	-	0,75	-	-
Bank of America Corp. 1.658%	-	0,73	-	-
Barclays PLC 7.325%	-	0,72	-	-
Citigroup Inc. 1.462%	-	0,71	-	-
Infor Inc 1.75%	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Transamerica

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Transamerica Short-Term Bond I	2,24B	5,03	2,12	2,31
Transamerica Flexible Income I	1,74B	4,78	-0,99	2,38
Transamerica High Yield Bond I2	878,97M	7,42	2,53	4,47
Transamerica Flexible Income Fund C	392,44M	4,96	-0,93	2,45
Transamerica Emerging Markets Debt	143,48M	0,33	-0,93	2,80

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PSI	6.549,43	-35,50	-0,54%
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CAC 40	7.394,87	+23,16	+0,31%
IBEX 35	11.810,00	+4,90	+0,04%
US 500	5.758,4	+45,7	+0,80%
Índice Dólar	103,500	-0,290	-0,28%
Índice Euro	130,02	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	75,99	+0,91	+1,21%
Petróleo Bruto WTI	72,42	+0,95	+1,33%
Gás Natural	2,748	-0,033	-1,19%
Ouro	2.745,15	-1,05	-0,04%
Prata	32,830	+0,221	+0,68%
Cobre	4,4720	+0,0405	+0,91%
Café Londres	4.354,00	+35,00	+0,81%

EUR/USD	1,0911	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	151,85	-0,28	-0,18%
GBP/USD	1,3013	+0,0056	+0,43%
USD/CAD	1,3857	-0,0045	-0,32%
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AUD/USD	0,6637	+0,0054	+0,81%
EUR/JPY	165,69	+0,22	+0,13%

BCP	0,4537	+0,0027	+0,60%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,06	-1,27%
Sonae	0,9230	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,592	-0,052	-1,43%
EDP Renováveis	12,65	-0,17	-1,33%
Galp Energia	16,20	+0,09	+0,56%

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