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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

Madrid

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22/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,32B

Participações 0P000019IB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,530	30,820	0,290
Obrigações	66,500	66,500	0,000
Convertíveis	2,970	2,970	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,856	26,149
Numerário	25,893	35,184
Governo	3,464	33,255
Garantido	1,226	6,158
Derivado	0,587	0,332

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 236

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CASH	-	3,81	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2,55	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,47	100,000	0,00%
Berry Global Inc	XS2093880735	2,17	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	2,09	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2,08	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1,81	100,29	0,00%
Aptiv PLC 1.13014%	XS1197775692	1,74	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,71	99,98	0,00%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,04B	5,67	-0,20	-
	ES0180511000		783,79M	5,06	-	-

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DAX Futuros	21.626,0	+86,0	+0,40%
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Índice Dólar	107,180	-0,683	-0,63%
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Petróleo Brent	78,52	+0,23	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	74,86	+0,24	+0,32%
Gás Natural	3,837	-0,108	-2,74%
Ouro	2.781,01	+16,01	+0,58%
Prata	31,352	+0,510	+1,65%
Cobre	4,3770	+0,0485	+1,12%
Café Londres	5.441,00	-42,00	-0,77%

EUR/USD	1,0504	+0,0089	+0,85%
USD/JPY	155,38	-0,68	-0,44%
GBP/USD	1,2436	+0,0081	+0,66%
USD/CAD	1,4328	-0,0055	-0,38%
EUR/GBP	0,8447	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6324	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	163,21	+0,72	+0,44%

BCP	0,5176	-0,0010	-0,19%
CTT Correios de Portugal SA	5,77	-0,01	-0,17%
Sonae	0,9000	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,913	-0,007	-0,24%
EDP Renováveis	8,79	+0,12	+1,33%
Galp Energia	16,71	-0,05	-0,30%

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