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Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

Madrid

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10,059 +0,004 +0,04%

03/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 289,84M

Participações 0P000175BL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,800	28,720	18,920
Ações	25,800	25,800	0,000
Obrigações	59,440	68,620	9,180
Convertíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000
Outros	3,460	3,460	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,411	16,693
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,436	2,515
Rácio Preço-Vendas	2,492	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,884	10,466
Rendimento dos Dividendos	1,970	2,542
Crescimento do lucro a 5 anos	9,626	9,850

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,300	21,434
Serviços Financeiros	16,410	17,469
Saúde	10,470	10,623
Industriais	9,610	12,513
Serviços de Comunicação	9,290	7,534
Consumo Cíclico	8,220	10,827
Defesa do Consumidor	6,070	6,699
Serviços Públicos	4,840	3,457
Energia	3,940	3,684
Materiais Básicos	3,650	5,258
Imobiliário	1,190	3,791

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,32	143,860	+0,03%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,98	117,930	0,00%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7,20	-	-
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	IE000YW1VO75	7,01	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,65	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,41	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5,37	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5,34	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,20	112,770	-0,02%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	91,31M	4,00	8,18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,67M	9,87	8,96	2,82
USATEGI INVERSIONES	5,65M	7,44	7,71	1,79

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